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BILAN CABESTAN 2018 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52271	43294	8976	12094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483267	347049	136218	108925
Autres immobilisations corporelles	1134966	638266	496700	412023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14650		14650	14650
Créances rattachées à des participations	17000		17000	15500
Autres titres immobilisés	325413		325413	325413
Prêts	10700		10700	32305
Autres immobilisations financières	19361		19361	16757
TOTAL (I)	2057628	1028609	1029019	937667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77841		77841	57580
En cours de production de biens	174713		174713	218259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21666		21666	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15574		15574	28596
Clients et comptes rattachés	2270195	48977	2221218	2263927
Autres créances	822747	90000	732747	683360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3031791		3031791	2794701
Charges constatées d’avance	19846		19846	16070
TOTAL (II)	6434372	138977	6295395	6062495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8491999	1167586	7324413	7000162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135820		111180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121041		83500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601988		409429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260485		250271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119333		854380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600		33578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600		33578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34048		46051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145405		1020030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69538		109310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858700		791224	
Dettes fiscales et sociales	2791529		2793695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1525	
Autres dettes	627861		808888	
Produits constatés d’avance (2)	676399		541481	
TOTAL (IV)	6203480		6112204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7324413		7000162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6247482		6088899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39087		39087	9579
Production vendue services	13944888	36635	13981523	12711805
Chiffres d’affaires nets	13983975	36635	14020610	12721384
				
Production stockée			-21879	95760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101645	120091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432854	223695
Autres produits			10743	9704
Total des produits d’exploitation (I)			14543973	13170635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4618147	4079677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18068	-16091
Autres achats et charges externes			3494733	3022915
Impôts, taxes et versements assimilés			116770	147438
Salaires et traitements			4401079	4179618
Charges sociales			1258767	1184878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311346	274698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58939	24382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33097	32285
Total des charges d’exploitation (II) 			14274809	12929801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269164	240834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4165	4165
Autres intérêts et produits assimilés			2386	1814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6550	6234
Dotations financières sur amortissements et provisions			274	518
Intérêts et charges assimilées			274	518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6276	5716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275440	246550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11912		2730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68628		80591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80539		83321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8340		6934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88034		65973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1600		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97974		82907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17435		414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2480		-3307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14631063		13260189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14370578		13009918	
BENEFICE OU PERTE	260485		250271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55003		7226
Total Immobilisations corporelles		1351696		497818
Total Immobilisations financières		404625		149924
Total Général		1811324		654968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9958	52271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231281	1618233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167426	387124
Total Général			408665	2057628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42908	5425	5039	43294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830748	307643	153076	985315
AMORTISSEMENTS Total Général	873657	313067	158115	1028609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33578	1600	33578	1600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31567	28939	11529	48977
Autres provisions pour dépréciation	84933	30000	24933	90000
Total Provisions pour dépréciation	116500	58939	36462	138977
TOTAL GENERAL	150079	60539	70040	140577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58939	70040	
                                             - Financières		1600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17000		17000	
Prêts	10700	10700		
Autres immobilisations financières	19361	19361		
Clients douteux ou litigieux	72011	72011		
Autres créances clients	2198183	2198183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422307	422307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33421	33421		
Impôts sur les bénéfices	211994	211994		
T. V. A.	38036	38036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96869	96869		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35693	35693		
Charges constatées d’avance	19846	19846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3175421	3158421	17000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34046	10510	23536	
Emprunts et dettes financières divers	29965	27965	2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	858700	858700		
Personnel et comptes rattachés	1490519	1490519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961632	961632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322398	322398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16980	16980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1115439	1115439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697400	697400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	676399	676399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6203480	6177944	25536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143		141