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BILAN CABESTAN 2017 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55003	42908	12094	7645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395502	286577	108925	138920
Autres immobilisations corporelles	956194	544171	412023	379639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14650		14650	10600
Créances rattachées à des participations	15500		15500	15500
Autres titres immobilisés	325413		325413	324163
Prêts	32305		32305	
Autres immobilisations financières	16757		16757	12013
TOTAL (I)	1811324	873657	937667	888480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57580		57580	41952
En cours de production de biens	218259		218259	122498
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28596		28596	5457
Clients et comptes rattachés	2295494	31567	2263927	3063396
Autres créances	768294	84933	683360	541926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2794701		2794701	2272245
Charges constatées d’avance	16070		16070	5847
TOTAL (II)	6178995	116500	6062495	6053321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7990319	990157	7000162	6941801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111180		83500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83500		74320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409429		295030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250271		123579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854380		576429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33578		23578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33578		23578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46051		5201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020030		879662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109310		41822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791224		748805	
Dettes fiscales et sociales	2793695		2218722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525			
Autres dettes	808888		1981467	
Produits constatés d’avance (2)	541481		466114	
TOTAL (IV)	6112204		6341793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7000162		6941801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6088899		6341793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9579		9579	7661
Production vendue services	12634431	77374	12711805	10758584
Chiffres d’affaires nets	12644010	77374	12721384	10766246
				
Production stockée			95760	12040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120091	126313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223695	214615
Autres produits			9704	10121
Total des produits d’exploitation (I)			13170635	11129335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4079677	3625398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16091	4395
Autres achats et charges externes			3022915	2542428
Impôts, taxes et versements assimilés			147438	115526
Salaires et traitements			4179618	3193934
Charges sociales			1184878	1246559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274698	228397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24382	62932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32285	16656
Total des charges d’exploitation (II) 			12929801	11036226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240834	93109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4165	4628
Autres intérêts et produits assimilés			1814	4368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6234	8996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			518	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5716	8735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246550	101843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80591		63377	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	83321		73590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6934		1391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65973		43727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82907		55117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414		18473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3307		-3263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13260189		11211921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13009918		11088341	
BENEFICE OU PERTE	250271		123579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46991		8011
Total Immobilisations corporelles		1180845		170852
Total Immobilisations financières		362276		63538
Total Général		1590112		242401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1351696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21188	404625
Total Général			21188	1811324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39347	3562		42908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662285	168463		830748
AMORTISSEMENTS Total Général	701632	172025		873657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23578	10000		33578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24441	7127		31567
Autres provisions pour dépréciation	84933			84933
Total Provisions pour dépréciation	109374	7127		116500
TOTAL GENERAL	132952	17127		150079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24382	17255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15500			
Prêts	32305	32305		
Autres immobilisations financières	16757	16757		
Clients douteux ou litigieux	57885			
Autres créances clients	2237610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43420			
Impôts sur les bénéfices	211452			
T. V. A.	45033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136756			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12381			
Charges constatées d’avance	16070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3144421	3128921	15500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46051	46051		
Emprunts et dettes financières divers	44257	20952		
Fournisseurs et comptes rattachés	791224	791224		
Personnel et comptes rattachés	1644235	1644235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916392	916392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219930	219930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13137	13137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525	1525		
Groupe et associés	975773	975773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808888	808888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	541481	541481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6002894	5979589		23305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	141		116