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BILAN CABESTAN 2016 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46991	39347	7645	8876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370680	231760	138920	108499
Autres immobilisations corporelles	810165	430525	379639	255874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10600		10600	10100
Créances rattachées à des participations	15500		15500	30500
Autres titres immobilisés	324163		324163	309163
Prêts				
Autres immobilisations financières	12013		12013	9233
TOTAL (I)	1590112	701632	888480	732244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41952		41952	44514
En cours de production de biens	122498		122498	113079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5457		5457	6028
Clients et comptes rattachés	1763945	24441	1739504	1131948
Autres créances	623206	84933	538272	468278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2272245		2272245	1913200
Charges constatées d’avance	5847		5847	16741
TOTAL (II)	4835150	109374	4725776	3693788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6425261	811006	5614255	4426032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83500		74320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74320		65517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295030		234193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123579		69640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576429		443670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23578		23578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23578		23578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5201		11797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29200		42002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41822		23904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745151		589027	
Dettes fiscales et sociales	2218722		1731148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1508038		1223491	
Produits constatés d’avance (2)	466114		337415	
TOTAL (IV)	5014248		3958784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5614255		4426032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7661		7661	
Production vendue services	10713448	45137	10758584	8743176
Chiffres d’affaires nets	10721109	45137	10766246	8743176
				
Production stockée			12040	-59200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126313	95692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214615	147080
Autres produits			10121	10919
Total des produits d’exploitation (I)			11129335	8937667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3625398	2792130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4395	-5845
Autres achats et charges externes			2542428	2065578
Impôts, taxes et versements assimilés			115526	85724
Salaires et traitements			3193934	2800761
Charges sociales			1246559	980853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228397	186684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62932	18523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16656	11676
Total des charges d’exploitation (II) 			11036226	8936084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93109	1582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4628	3519
Autres intérêts et produits assimilés			4368	4698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8996	8218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8735	7669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101843	9251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213		2016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63377		29526	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		73000	
Total des produits exceptionnels (VII)	73590		104542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1391		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43727		31623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55117		51853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18473		52689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3263		-7700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11211921		9050426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11088341		8980786	
BENEFICE OU PERTE	123579		69640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39463		11047
Total Immobilisations corporelles		952353		468274
Total Immobilisations financières		358996		21829
Total Général		1350811		501149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3518	46991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239781	1180845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15000	3549	362276
Total Général		15000	246848	1590112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30587	10970	2210	39347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587980	225995	151690	662285
AMORTISSEMENTS Total Général	618567	236965	153900	701632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23578	10000	10000	23578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29363	17932	22855	24441
Autres provisions pour dépréciation	50000	45000	10067	84933
Total Provisions pour dépréciation	79363	62932	32922	109374
TOTAL GENERAL	102942	72932	42922	132952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62932	32922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12013			
Clients douteux ou litigieux	42688			
Autres créances clients	1721257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59012			
Impôts sur les bénéfices	132385			
T. V. A.	38019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36443			
Charges constatées d’avance	5847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2420510	2350309	70201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5201	2578	2623	
Emprunts et dettes financières divers	29200	8346	20854	
Fournisseurs et comptes rattachés	745151	745151		
Personnel et comptes rattachés	1304379	1304379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690013	690013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223539	223539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	850462	850462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657575	657575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466114	466114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4972426	4948949	23477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel