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BILAN AUDITIA 2019 Siren 450249073
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25888 25888
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6411 6411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2477010 2477010 2477010
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2509310 32300 2477010 2477010
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 968782 968782 607206
Autres créances 524443 524443 208815
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200300
Disponibilités 285344 285344 259697
Charges constatées d’avance 1000 1000
TOTAL (II) 1779568 1779568 1276018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4288878 32300 4256579 3753029
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1175810 1175810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 836609 836609
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 129348 129348
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 259841 130834
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 819167 728670
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3220774 3001270
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 295975 303340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408262 241573
Dettes fiscales et sociales 287579 206845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43990
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1035805 751758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4256579 3753029
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1035805 751758
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3314240 2909785
Chiffres d’affaires nets 3314240 2909785
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1394
Autres produits 464 5
Total des produits d’exploitation (I) 3314704 2911185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2323456 2115603
Impôts, taxes et versements assimilés 12385 10160
Salaires et traitements 413124 298534
Charges sociales 149628 119146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 183599 169947
Total des charges d’exploitation (II) 3082193 2713389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232511 197795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 673613 612133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4732 2097
Autres intérêts et produits assimilés 300 300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 678645 614530
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4320 5658
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4320 5658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 674325 608872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 906837 806668
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 19756 14732
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 67914 63266
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3993349 3525749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3174182 2797079
BENEFICE OU PERTE 819167 728670
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25888
Total Immobilisations corporelles 6411
Total Immobilisations financières 2477010
Total Général 2509310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25888
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6411
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2477010
Total Général 2509310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25888 25888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6411 6411
AMORTISSEMENTS Total Général 32300 32300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 968782 968782
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 524443 524443
Charges constatées d’avance 1000 1000
TOTAL ETAT DES CREANCES 1494225 1494225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 408262 408262
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 287579 287579
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 339964 339964
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1035805 1035805
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 11