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BILAN AJBM ALAZARD 2018 Siren 450222450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79000		79000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130728	99953	30776	
Autres immobilisations corporelles	163096	152482	10613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94		94	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10836		10836	
TOTAL (I)	383754	252435	131319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759		759	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	630		630	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3185		3185	
Autres créances	11632		11632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45624		45624	
Charges constatées d’avance	641		641	
TOTAL (II)	62470		62470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446224	252435	193789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles	66191			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11530			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14921			
Dettes fiscales et sociales	23992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228079		228079	
Chiffres d’affaires nets	228079		228079	
				
Production stockée			-1228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2820	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			237118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2884	
Autres achats et charges externes			83628	
Impôts, taxes et versements assimilés			3490	
Salaires et traitements			88339	
Charges sociales			18166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			855	
Total des charges d’exploitation (II) 			227829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9111	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229227			
BENEFICE OU PERTE	7926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79000		
Total Immobilisations corporelles		292809		1014
Total Immobilisations financières		10930		
Total Général		382739		1014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10930
Total Général				383754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232057	20377		252435
AMORTISSEMENTS Total Général	232057	20377		252435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6261			
T. V. A.	353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4226			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792			
Charges constatées d’avance	641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26294	15457	10836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11530	4022	7508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14921	14921		
Personnel et comptes rattachés	11859	11859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5194	5194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4396	4396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543	2543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51755	44247	7508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24481			
Location, charges locatives et de copropriété	23340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83628			
Taxe professionnelle	602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3490			
Montant de la TVA. collectée	45930			
Total TVA. déductible sur biens et services	12235			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4