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BILAN AJBM ALAZARD 2016 Siren 450222450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	79000		79000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122399	86066	36333	
Autres immobilisations corporelles	160472	120784	39688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10725		10725	
TOTAL (I)	372644	206850	165794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2826		2826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1025		1025	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10993		10993	
Autres créances	20348		20348	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52054		52054	
Charges constatées d’avance	935		935	
TOTAL (II)	88181		88181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460825	206850	253975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles	66191			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34615			
Dettes fiscales et sociales	30304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113772			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214443		214443	
Chiffres d’affaires nets	214443		214443	
				
Production stockée			1025	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2350	
Autres produits			2038	
Total des produits d’exploitation (I)			219857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3863	
Autres achats et charges externes			96185	
Impôts, taxes et versements assimilés			3384	
Salaires et traitements			101374	
Charges sociales			33720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3611	
Total des charges d’exploitation (II) 			282650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3935	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425568			
BENEFICE OU PERTE	23697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	344945	32923	171018	206850
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344945	32923	171018	206850
TOTAL GENERAL	344945	32923	171018	206850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10725			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8210			
T. V. A.	1936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4354			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4899			
Charges constatées d’avance	935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43001	32276	10725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26982	10416	16566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34615	34615		
Personnel et comptes rattachés	12571	12571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8288	8288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6077	6077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3369	3369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20387	20387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1484	1484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113772	97206	16566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29674			
Location, charges locatives et de copropriété	23249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31047			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96185			
Taxe professionnelle	1101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3384			
Montant de la TVA. collectée	42279			
Total TVA. déductible sur biens et services	9431			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4