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BILAN VILLERS SERVICES CENTER 2021 Siren 450120373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45840	45840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	979	364	615	
Fonds commercial	1220102		1220102	1220102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3390966	2224448	1166518	1441368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1291976	1061863	230113	287142
Autres immobilisations corporelles	3149305	2222820	926485	791008
Immobilisations en cours	81919		81919	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476846		476846	563551
TOTAL (I)	9657932	5555335	4102597	4303170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23473		23473	21867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				117569
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35975381	1607823	34367559	27357897
Avances et acomptes versés sur commandes	801486		801486	390044
Clients et comptes rattachés	16172914	786009	15386906	14601797
Autres créances	5473605		5473605	4272917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794092		794092	3124528
Charges constatées d’avance	58055		58055	71144
TOTAL (II)	59299007	2393831	56905176	49957763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68956939	7949166	61007773	54260933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364353		364353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7854		7854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4259740		-2853722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1716493		-1406107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5519027		-3802623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1306643		888499	
Provisions pour charges	754638		548712	
TOTAL (III)	2061281		1437211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5226374		4787380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30007872		26491217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2903283		1616665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22248186		19141224	
Dettes fiscales et sociales	2622255		1687867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058231		1555802	
Produits constatés d’avance (2)	399316		1346190	
TOTAL (IV)	64465519		56626345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61007773		54260933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149916331	128061	150044392	122934622
Production vendue biens				
Production vendue services	9410654		9410654	7169311
Chiffres d’affaires nets	159326986	128061	159455046	130103932
				
Production stockée				42141
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1769378	1745943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2680167	1412024
Autres produits			16351	3754
Total des produits d’exploitation (I)			163920943	133307795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154256550	120940405
Variation de stock (marchandises)			-7721377	-1952733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131485	124770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1606	4890
Autres achats et charges externes			3659355	3595055
Impôts, taxes et versements assimilés			1021966	1335705
Salaires et traitements			6796058	5350891
Charges sociales			2976004	2486286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632638	634590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1801013	1355149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1874445	738127
Autres charges			14886	80243
Total des charges d’exploitation (II) 			165441416	134693378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1520473	-1385583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166993	131986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166993	131986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166980	-131986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1687453	-1517570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11251		145010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11251		151912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36165		33607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4126		6842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40291		40450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29040		111463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163932207		133459707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165648700		134865814	
BENEFICE OU PERTE	-1716493		-1406107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220102		979
Total Immobilisations corporelles		7403372		521918
Total Immobilisations financières		563551		3537
Total Général		9232865		526433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11124	7914166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90242	476846
Total Général			101366	9657932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45840			45840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		364		364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4883855	632274	6998	5509131
AMORTISSEMENTS Total Général	4929695	632638	6998	5555335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1306643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				754638
Total Provisions pour risques et charges	1437211	1874445	1250375	2061281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	917883	1607823	917883	1607823
Sur comptes clients	964574	193190	371756	786009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1882457	1801013	1289639	2393831
TOTAL GENERAL	3319668	3675458	2540014	4455112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3675458	2540014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476846		476846	
Clients douteux ou litigieux	724026		724026	
Autres créances clients	15448888	15448888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2254	2254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	974644	974644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1855367	1855367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2641339	2641339		
Charges constatées d’avance	58055	58055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22181420	20980548	1200872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626374	626374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4600000	4120000	420000	60000
Emprunts et dettes financières divers	15902	15902		
Fournisseurs et comptes rattachés	22248186	22248186		
Personnel et comptes rattachés	785980	785980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	702374	702374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	748026	748026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385876	385876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29991970	29991970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058231	1058231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	399316	399316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61562236	61082236	420000	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel