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BILAN VILLERS SERVICES CENTER 2020 Siren 450120373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45840	45840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1220102		1220102	1220102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3362068	1920701	1441368	1745690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1258408	971267	287142	352680
Autres immobilisations corporelles	2782895	1991887	791008	850599
Immobilisations en cours				9579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563551		563551	546044
TOTAL (I)	9232865	4929695	4303170	4724694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21867		21867	26345
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139345	21777	117569	96336
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28254004	896107	27357897	25520251
Avances et acomptes versés sur commandes	390044		390044	430713
Clients et comptes rattachés	15566371	964574	14601797	13437769
Autres créances	4273006		4273006	3104752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3124528		3124528	5330414
Charges constatées d’avance	71144		71144	96156
TOTAL (II)	51840310	1882457	49957853	48042737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61073175	6812152	54261023	52767431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364353		364353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7854		7854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2853722		-2573387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406018		-280335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3802533		-2396516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	888499		870321	
Provisions pour charges	548712		97431	
TOTAL (III)	1437211		967752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4787380		4938638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26491217		22994870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1616665		1346030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19141224		20786809	
Dettes fiscales et sociales	1687867		2292133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1555802		1124928	
Produits constatés d’avance (2)	1346190		712786	
TOTAL (IV)	56626345		54196195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54261023		52767431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122728928	205694	122934622	140331231
Production vendue biens				
Production vendue services	7169311		7169311	9222093
Chiffres d’affaires nets	129898238	205694	130103932	149553324
				
Production stockée			42141	-78722
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1745943	2314835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1412024	1985024
Autres produits			3754	633
Total des produits d’exploitation (I)			133307795	153775094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120940405	138918450
Variation de stock (marchandises)			-1952733	-1757391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124770	159265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4890	4454
Autres achats et charges externes			3443658	3479431
Impôts, taxes et versements assimilés			1487102	1121874
Salaires et traitements			5350891	6418918
Charges sociales			2486286	2911867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634590	628789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1355149	987017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738127	967752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80154	16876
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			134693289	153857301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1385494	-82207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131986	92505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131986	92505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131986	-92505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1517480	-174712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6902		17484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151912		17484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33607		103591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6842		19517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40450		123107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111463		-105623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133459707		153792578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134865724		154072913	
BENEFICE OU PERTE	-1406018		-280335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220102		
Total Immobilisations corporelles		7207814	202400	
Total Immobilisations financières		546044	17507	
Total Général		9019800	219907	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6841	7403372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				563551
Total Général			6841	9232865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45840			45840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4249266	634590		4883855
AMORTISSEMENTS Total Général	4295106	634590		4929695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				888499
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				548712
Total Provisions pour risques et charges	967752	738127	268668	1437211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	782472	917883	782472	917883
Sur comptes clients	618548	437266	91240	964574
Autres provisions pour dépréciation	147914		147914	
Total Provisions pour dépréciation	1548934	1355149	1021625	1882457
TOTAL GENERAL	2516686	2093276	1290293	3319668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2093276	1290293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563551		563551	
Clients douteux ou litigieux	714620		714620	
Autres créances clients	14851751	14851751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7021	7021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	950569	950569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111426	111426		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3203989	3203989		
Charges constatées d’avance	71144	71144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20474073	19195902	1278171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56129	56129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4731251	4060000	311251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19141224	19141224		
Personnel et comptes rattachés	741855	741855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683713	683713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2005	2005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260294	260294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26491217	26491217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1555802	1555802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1346190	1346190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55009680	54338429	311251	360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel