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BILAN VILLERS SERVICES CENTER 2019 Siren 450120373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45840	45840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1220102		1220102	1220102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3355082	1609393	1745690	2056846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1228909	876228	352680	391841
Autres immobilisations corporelles	2614244	1763645	850599	873074
Immobilisations en cours	9579		9579	72448
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	546044		546044	539715
TOTAL (I)	9019800	4295106	4724694	5154026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26345		26345	32210
En cours de production de biens				-16076
En cours de production de services	97204	868	96336	175926
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26301855	781604	25520251	23599523
Avances et acomptes versés sur commandes	430713		430713	
Clients et comptes rattachés	14056318	618548	13437769	16707673
Autres créances	3252666	147914	3104752	5110340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5330414		5330414	4658538
Charges constatées d’avance	96156		96156	91610
TOTAL (II)	49591671	1548934	48042737	50359744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58611471	5844040	52767431	55513770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364353		364353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7854		7854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2573387		-400596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280335		-2172791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2396516		-2116181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870321		840388	
Provisions pour charges	97431			
TOTAL (III)	967752		840388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4938638		5783250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22994870		33950446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1346030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20786809		12758991	
Dettes fiscales et sociales	2292133		2491796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124928		858233	
Produits constatés d’avance (2)	712786		946846	
TOTAL (IV)	54196195		56789562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52767431		55513770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140148137	183094	140331231	133441630
Production vendue biens				
Production vendue services	9221782	311	9222093	7816193
Chiffres d’affaires nets	149369919	183405	149553324	141257823
				
Production stockée			-78722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2314835	1974096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985024	1350609
Autres produits			633	2070
Total des produits d’exploitation (I)			153775094	144584597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138918450	133231559
Variation de stock (marchandises)			-1757391	-2948249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159265	-4895924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4454	16684
Autres achats et charges externes			3479431	8608176
Impôts, taxes et versements assimilés			1121874	1314323
Salaires et traitements			6418918	5877566
Charges sociales			2911867	2743181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628789	619953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			987017	1227583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			967752	804388
Autres charges			16876	27068
Total des charges d’exploitation (II) 			153857301	146626309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82207	-2041712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92505	93005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92505	93005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92505	-93005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174712	-2134717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			194815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17484			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17484		194815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103591		95892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19517		136997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123107		232889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105623		-38074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153792578		144779412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154072913		146952203	
BENEFICE OU PERTE	-280335		-2172791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220102		
Total Immobilisations corporelles		7016591		265030
Total Immobilisations financières		539715		6329
Total Général		8822248		271359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220102
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9579		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52385	21422	7207814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				546044
Total Général		52385	21422	9019800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45840			45840
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3622382	628789	1906	4249266
AMORTISSEMENTS Total Général	3668222	628789	1906	4295106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				870321
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97431
Total Provisions pour risques et charges	840388	967752	840388	967752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	959605	782472	959605	782472
Sur comptes clients	592184	56631	30267	618548
Autres provisions pour dépréciation		147914		147914
Total Provisions pour dépréciation	1551789	987017	989872	1548934
TOTAL GENERAL	2392177	1954769	1830260	2516686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1954769	1830260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	546044		546044	
Clients douteux ou litigieux	738545		738545	
Autres créances clients	13317772	13317772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13956	13956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573216	573216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202680	202680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2462814	2462814		
Charges constatées d’avance	96156	96156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17951183	16666594	1284589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87387	87387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4851251	4131251	480000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20786809	20786809		
Personnel et comptes rattachés	723543	723543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699282	699282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446205	446205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423104	423104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22994870	22994870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124928	1124928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	712786	712786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52850165	52130165	480000	240000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	167