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BILAN VILLERS SERVICES CENTER 2018 Siren 450120373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45840	45840		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1220102		1220102	1342102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3348422	1291577	2056846	2308257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172362	780521	391841	395900
Autres immobilisations corporelles	2423359	1550285	873074	955611
Immobilisations en cours	72448		72448	18600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539715		539715	549117
TOTAL (I)	8822248	3668222	5154026	5569587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32210		32210	21200
En cours de production de biens		16076	-16076	
En cours de production de services	175926		175926	110645
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24543052	943529	23599523	20768974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17299857	592184	16707673	15732853
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4658538		4658538	794562
Charges constatées d’avance	91610		91610	42399
TOTAL (II)	51911533	1551789	50359744	40602387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60733781	5220011	55513770	46171974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364353		364353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7854		7854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400596		-2259604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2172791		1859008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2116181		56610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	840388		339156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	840388		339156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5783250		26123076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33950446		4248964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12758991		12469095	
Dettes fiscales et sociales	2491796		1897799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	858233		865872	
Produits constatés d’avance (2)	946846		171402	
TOTAL (IV)	56789562		45776207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55513770		46171974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131704484	1737146	133441630	127855532
Production vendue biens				
Production vendue services	7816193		7816193	6039050
Chiffres d’affaires nets	139520677	1737146	141257823	133894582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1974096	2038060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350609	648716
Autres produits			2070	7202
Total des produits d’exploitation (I)			144584597	136588560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133231559	118741903
Variation de stock (marchandises)			-2948249	1441115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4895924	-2526750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16684	-7612
Autres achats et charges externes			8608176	9543761
Impôts, taxes et versements assimilés			1314323	1256376
Salaires et traitements			5877566	5445295
Charges sociales			2743181	2579541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619953	686501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1227583	912204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			804388	294756
Autres charges			27068	39139
Total des charges d’exploitation (II) 			146626309	138406230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2041712	-1817670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93005	110318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93005	110318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93005	3889682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2134717	2072012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194815		3116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95892		23010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136997		145727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232889		168737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38074		-165620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47384	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144779412		140591676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146952203		138732668	
BENEFICE OU PERTE	-2172791		1859008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				840388
Total Provisions pour risques et charges	339156	804388	303156	840388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	848305	959605	848305	959605
Sur comptes clients	371570	267978	47364	592184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219875	1227583	895669	1551789
TOTAL GENERAL	1559031	2031971	1198825	2392177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5783250	5783250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27950446	27950446		
Fournisseurs et comptes rattachés	17489532	17489532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2491796	2491796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856972	856972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	946846	946846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55518843	55518843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	153