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BILAN THE BELLEVILLE LOFT HOSTEL 2020 Siren 450107636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	7000		
Fonds commercial	87408		87408	87408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76273	64615	11658	17625
Autres immobilisations corporelles	1614420	1390762	223659	354189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101300		101300	100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10460		10460	10460
TOTAL (I)	1896862	1462377	434485	569682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565		565	1970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	433869		433869	388886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245000		245000	260000
Disponibilités	188713		188713	61760
Charges constatées d’avance	1128		1128	3364
TOTAL (II)	869276		869276	715980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2766137	1462377	1303761	1285662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188366		-303978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29138		115612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216004		-186866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			186460	
TOTAL (III)			186460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712038		424725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26219		15884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45609		88666	
Dettes fiscales et sociales	50192		64053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685706		692740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1519764		1286069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303761		1285662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26219			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5597		5597	43132
Production vendue biens				
Production vendue services	134676		134676	1035676
Chiffres d’affaires nets	140273		140273	1078808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39480	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181051	735
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			360810	1079544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3133	23626
Variation de stock (marchandises)			1405	280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168066	395283
Impôts, taxes et versements assimilés			2888	3549
Salaires et traitements			46855	174773
Charges sociales			9428	36677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147498	150332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			762	883
Total des charges d’exploitation (II) 			380035	905403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19225	174141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1149	717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1592	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2742	1817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14639	18708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14639	18708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11897	-16891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31122	157250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	784		-2619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		39020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364336		1081361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393474		965750	
BENEFICE OU PERTE	-29138		115612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94408		
Total Immobilisations corporelles		1679693		11000
Total Immobilisations financières		110460		1300
Total Général		1884561		12300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1690694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111760
Total Général				1896862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307879	147498		1455377
AMORTISSEMENTS Total Général	1314879	147498		1462377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186460		186460	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186460		186460	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			186460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10460		10460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10082	10082		
T. V. A.	25279	25279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17980	17980		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380528		380528	
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445457	54469	390988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38545	38545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	673493	80527	592966	
Emprunts et dettes financières divers	138	138		
Fournisseurs et comptes rattachés	45609	45609		
Personnel et comptes rattachés	13692	13692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10472	10472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	854	854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25173	25173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26081			26081
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685706	685706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519764	900717	592966	26081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311137			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel