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BILAN THE BELLEVILLE LOFT HOSTEL 2018 Siren 450107636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	7000		
Fonds commercial	87408		87408	87408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76273	50214	26059	34847
Autres immobilisations corporelles	1468952	1108775	360177	465384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	55000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10460		10460	10460
TOTAL (I)	1750093	1165990	584104	653099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2250		2250	2480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	217804		217804	140736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	219638		219638	158722
Charges constatées d’avance	4041		4041	3860
TOTAL (II)	493732		493732	305798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243825	1165990	1077836	958898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-537795		-554520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233817		16725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-302478		-536295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66460		66460	
TOTAL (III)	66460		66460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354257		403346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187		907920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47027		36125	
Dettes fiscales et sociales	94456		81342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	816926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313854		1428733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077836		958898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1187			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32362		32362	33169
Production vendue biens				
Production vendue services	952344		952344	904426
Chiffres d’affaires nets	984706		984706	937595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			984718	937614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27284	33092
Variation de stock (marchandises)			230	370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291438	330633
Impôts, taxes et versements assimilés			4964	14927
Salaires et traitements			184184	211072
Charges sociales			35682	41452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147012	202633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66460
Autres charges			878	76
Total des charges d’exploitation (II) 			691671	900715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293047	36899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	1353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	1176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	2529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22035	17936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22035	17936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21663	-15407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271383	21492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4706		4768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4706		4768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2040		-4768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987755		940143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753938		923418	
BENEFICE OU PERTE	233817		16725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94408		
Total Immobilisations corporelles		1512776		33017
Total Immobilisations financières		65460		45000
Total Général		1672644		78017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			568	1545225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110460
Total Général			568	1750093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000			7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012545	147012	568	1158990
AMORTISSEMENTS Total Général	1019545	147012	568	1165990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				66460
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66460			66460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66460			66460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10460		10460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5033	5033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212771	435	212336	
Charges constatées d’avance	4041	4041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232304	9508	222796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1553	1553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352704	51106	214895	
Emprunts et dettes financières divers	195	195		
Fournisseurs et comptes rattachés	47027	47027		
Personnel et comptes rattachés	12131	12131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14121	14121		
Impôts sur les bénéfices	25226	25226		
T.V.A.	4652	4652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38327	38327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992			992
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816926	816926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313854	1011264	214895	87695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel