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BILAN SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION 2022 Siren 450193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41466	16948	24518	32078
Fonds commercial	101940		101940	101940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	152279	129511	22768	38231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6998		6998	6998
TOTAL (I)	330683	149459	181225	179249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692804		692804	574391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320611	12032	308579	194957
Autres créances	46034		46034	17443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171519		171519	167621
Charges constatées d’avance	4591		4591	4786
TOTAL (II)	1235560	12032	1223528	959197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566243	161491	1404752	1138446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140131		105298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98757		34833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458888		360131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279646		352996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45344		42582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339147		149410	
Dettes fiscales et sociales	277377		203853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4350		15780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945864		764621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1404752		1138446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741964		486276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2456020		2456020	1526682
Production vendue biens				
Production vendue services	846813		846813	642347
Chiffres d’affaires nets	3302834		3302834	2169030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47624	8744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45757	40535
Autres produits			40	82
Total des produits d’exploitation (I)			3396255	2218391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1540950	920602
Variation de stock (marchandises)			-118413	-94613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756289	585579
Impôts, taxes et versements assimilés			18527	22994
Salaires et traitements			768873	502791
Charges sociales			252608	165792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28166	23567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6665	9955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13694
Autres charges			2090	1255
Total des charges d’exploitation (II) 			3255756	2151616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140499	66775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5190	-541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135308	66234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4798		1547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17093		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4218		17784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16027		17784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1066		-16237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37617		15164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3413348		2219951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314591		2185118	
BENEFICE OU PERTE	98757		34833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69114		73549	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22306		20459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143406		
Total Immobilisations corporelles		150301		16952
Total Immobilisations financières		6998		25000
Total Général		300705		41952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11974	155279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31998
Total Général			11974	330683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9388	7560		16948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112072	20606	164	132513
AMORTISSEMENTS Total Général	121459	28166	164	149461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13694		13694	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15125	6665	9758	12032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15125	6665	9758	12032
TOTAL GENERAL	28819	6665	23452	12032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6665	23452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6998	6998		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320611	320611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37261	37261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6685	6685		
Charges constatées d’avance	4591	4591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378235	378235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278345	75270	203074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339147	339147		
Personnel et comptes rattachés	133970	133970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67345	67345		
Impôts sur les bénéfices	21176	21176		
T.V.A.	44859	44859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10027	10027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45344	45344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4350	4350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945038	741964	203074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel