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BILAN SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION 2021 Siren 450193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41466	9388	32078	1544
Fonds commercial	101940		101940	101940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	147301	109069	38231	57121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6998		6998	5798
TOTAL (I)	300705	121457	179249	166404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574391		574391	479778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210082	15125	194957	93038
Autres créances	17443		17443	84962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167621		167621	1372
Charges constatées d’avance	4786		4786	5068
TOTAL (II)	974322	15125	959197	664218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275027	136582	1138446	830622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105298		74546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34833		30752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360131		325298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13694		16380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13694		16380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352996		57621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42582		49855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149410		198304	
Dettes fiscales et sociales	203853		169539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15780		13624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764621		488944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138446		830622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486276		464049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1526682		1526682	1697945
Production vendue biens				
Production vendue services	642347		642347	554398
Chiffres d’affaires nets	2169030		2169030	2252343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8744	1144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40535	30472
Autres produits			82	36
Total des produits d’exploitation (I)			2218391	2283996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920602	855952
Variation de stock (marchandises)			-94613	-184969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585579	671627
Impôts, taxes et versements assimilés			22994	26055
Salaires et traitements			502791	613639
Charges sociales			165792	204197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23567	17680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9955	7632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13694	
Autres charges			1255	11826
Total des charges d’exploitation (II) 			2151616	2223640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66775	60356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			555	492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-541	264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66234	60620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1547		9023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1547		9023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17784		25077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17784		25077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16237		-16054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15164		13814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219951		2293775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185118		2263023	
BENEFICE OU PERTE	34833		30752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73549		62167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20459		14800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9457	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108326		35080
Total Immobilisations corporelles		150169		132
Total Immobilisations financières		5798		1200
Total Général		264294		36412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6998
Total Général				300705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4842	4546		9388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93050	19022		112072
AMORTISSEMENTS Total Général	97891	23568		121459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13694
Total Provisions pour risques et charges	16380	13694	16380	13694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8867	9954	3696	15125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8867	9954	3696	15125
TOTAL GENERAL	25247	23648	20076	28819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23649	20076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6998	6998		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210082	210082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11692	11692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4848	4848		
Charges constatées d’avance	4786	4786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239309	239309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352996	74651	274178	4166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149410	149410		
Personnel et comptes rattachés	113784	113784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56605	56605		
Impôts sur les bénéfices	6803	6803		
T.V.A.	22366	22366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4295	4295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42582	42582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15780	15780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764621	486276	274178	4166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel