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BILAN SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION 2020 Siren 450193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6386	4842	1544	2659
Fonds commercial	101940		101940	101940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	147169	90048	57121	42623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798		5798	5798
TOTAL (I)	264294	97890	166404	153021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479778		479778	294809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101904	8867	93038	268423
Autres créances	84962		84962	111615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50041
Disponibilités	1372		1372	83957
Charges constatées d’avance	5068		5068	640
TOTAL (II)	673085	8867	664218	809485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937379	106756	830622	962505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74546		1756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30752		172791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325298		394546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16380		16380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16380		16380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57621		26533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49855		161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198304		208072	
Dettes fiscales et sociales	169539		301558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13624		15254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488944		551579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830622		962505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464049		532496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19682			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1697945		1697945	3270974
Production vendue biens				
Production vendue services	554398		554398	487425
Chiffres d’affaires nets	2252343		2252343	3758399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1144	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30472	19379
Autres produits			36	30
Total des produits d’exploitation (I)			2283996	3780808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855952	1530263
Variation de stock (marchandises)			-184969	277280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671627	627089
Impôts, taxes et versements assimilés			26055	33886
Salaires et traitements			613639	764082
Charges sociales			204197	271637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17680	11571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7632	5735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16380
Autres charges			11826	85
Total des charges d’exploitation (II) 			2223640	3538009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60356	242800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	-77
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60620	242722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9023		1713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9023		5546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25077		14425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25077		16621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16054		-11075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13814		58857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293775		3787064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263023		3614274	
BENEFICE OU PERTE	30752		172791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62167		60232	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14800		14685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9457		10674	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108326		
Total Immobilisations corporelles		119105		31064
Total Immobilisations financières		5798		
Total Général		233230		31064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5798
Total Général				264294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3727	1115		4842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76482	16568		93050
AMORTISSEMENTS Total Général	80209	17682		97891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16380
Total Provisions pour risques et charges	16380			16380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16907	7632	15673	8867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16907	7632	15673	8867
TOTAL GENERAL	33287	7632	15673	25247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7632	15672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798	5798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101904	101904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2737	2737		
Impôts sur les bénéfices	48674	48674		
T. V. A.	24505	24505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9047	9047		
Charges constatées d’avance	5068	5068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197733	197733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19736	19736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37885	12990	24895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198304	198304		
Personnel et comptes rattachés	98411	98411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39660	39660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25247	25247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6221	6221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49855	49855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13624	13624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488944	464049	24895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21949			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel