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BILAN SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION 2019 Siren 450193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6386	3727	2659	
Fonds commercial	101940		101940	101940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	116105	73483	42623	34136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				750
Créances rattachées à des participations				33218
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798		5798	5798
TOTAL (I)	233230	80209	153021	175843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294809		294809	572089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285330	16907	268423	200798
Autres créances	111615		111615	50817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50041		50041	
Disponibilités	83957		83957	192549
Charges constatées d’avance	640		640	640
TOTAL (II)	826392	16907	809485	1016892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059622	97117	962505	1192735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		4345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1756		95	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172791		62316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394546		266756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16380			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26533		24621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208072		636587	
Dettes fiscales et sociales	301558		259917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15254		4829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551579		925979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962505		1192735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532496		925979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3270974		3270974	2739517
Production vendue biens				
Production vendue services	487425		487425	377329
Chiffres d’affaires nets	3758399		3758399	3116845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19379	18066
Autres produits			30	35
Total des produits d’exploitation (I)			3780808	3138540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1530263	1821785
Variation de stock (marchandises)			277280	-253104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627089	451796
Impôts, taxes et versements assimilés			33886	33579
Salaires et traitements			764082	742361
Charges sociales			271637	245921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11571	5730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5735	8222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16380	
Autres charges			85	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3538009	3056340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242800	82200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			481	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	2739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	2739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77	-2739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242722	83360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1713		904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5546		3821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14425		12378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16621		12378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11075		-8558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58857		12486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3787064		3146260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3614274		3083944	
BENEFICE OU PERTE	172791		62316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60232		44125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14685		16701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10674		21952	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104811		4795
Total Immobilisations corporelles		101342		19368
Total Immobilisations financières		6548		
Total Général		212702		24163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1280	108326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1604	119105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	5798
Total Général			3634	233230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2871	2136	1280	3727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67206	9434	159	76482
AMORTISSEMENTS Total Général	70077	11570	1439	80209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16380
Total Provisions pour risques et charges		16380		16380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15865	5735	4693	16907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15865	5735	4693	16907
TOTAL GENERAL	15865	22115	4693	33287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22115	4693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798	5798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285330	285330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30110	30110		
T. V. A.	18885	18885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40227	40227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22393	22393		
Charges constatées d’avance	640	640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403383	403383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26533	7449	19083	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208072	208072		
Personnel et comptes rattachés	116033	116033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60274	60274		
Impôts sur les bénéfices	62487	62487		
T.V.A.	55038	55038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7726	7726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15254	15254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551579	532496	19083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel