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BILAN SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION 2018 Siren 450193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2871	2871		
Fonds commercial	101940		101940	101940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	3000		
Autres immobilisations corporelles	98342	64206	34136	24408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations	33218		33218	27069
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798		5798	3798
TOTAL (I)	245920	70077	175843	157966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	572089		572089	318985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216663	15865	200798	175552
Autres créances	50817		50817	42174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192549		192549	13081
Charges constatées d’avance	640		640	1631
TOTAL (II)	1032757	15865	1016892	551423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278677	85942	1192735	709389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4345		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95		23027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62316		66913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266756		220940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24621		67253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636587		236817	
Dettes fiscales et sociales	259917		171161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4829		13168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925979		488449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192735		709389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925979		463886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2739517		2739517	1891834
Production vendue biens				
Production vendue services	377329		377329	341703
Chiffres d’affaires nets	3116845		3116845	2233536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3594	2161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18066	20976
Autres produits			35	29
Total des produits d’exploitation (I)			3138540	2256702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1821785	1029596
Variation de stock (marchandises)			-253104	33500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451796	351881
Impôts, taxes et versements assimilés			33579	25644
Salaires et traitements			742361	542680
Charges sociales			245921	165918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5730	6647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8222	4242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3056340	2160133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82200	96569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3896
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2739	6473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2739	6473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2739	-6473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83360	86200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904		10344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		2117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3821		12461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12378		13275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12378		14308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8558		-1847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12486		17440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3146260		2269163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083944		2202250	
BENEFICE OU PERTE	62316		66913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44125		30020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16701		10378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21952		11935	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104811		
Total Immobilisations corporelles		86160		15458
Total Immobilisations financières		31617		8149
Total Général		222588		23607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275	101342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39767
Total Général			275	245920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2871			2871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61752	5729	275	67206
AMORTISSEMENTS Total Général	64623	5729	275	70077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9008	8222	1365	15865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9008	8222	1365	15865
TOTAL GENERAL	9008	8222	1365	15865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8222	1365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33218	33218		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5798	5798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34403			
T. V. A.	8036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8378			
Charges constatées d’avance	640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307136	307136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24563	24563		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636587	636587		
Personnel et comptes rattachés	127619	127619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79323	79323		
Impôts sur les bénéfices	13986	13986		
T.V.A.	35522	35522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3466	3466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4829	4829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925979	925979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel