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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST 2020 Siren 450139571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72555	54511	18044	15217
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287845		287845	287845
Constructions	1987714	1033272	954442	1019053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3190572	2487425	703147	679966
Autres immobilisations corporelles	410246	324549	85696	72152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3225705	50000	3175705	3245989
Créances rattachées à des participations	284	284		
Autres titres immobilisés	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	20
TOTAL (I)	9204961	3965042	5239919	5335242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334850		334850	241089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2534580	818332	1716248	2671254
Autres créances	235286		235286	246336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4599999		4599999	1849999
Disponibilités	6772007		6772007	4114955
Charges constatées d’avance	14307		14307	15681
TOTAL (II)	14491029	818332	13672698	9139314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23695990	4783373	18912617	14474556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3697968		2735812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935299		962156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4798267		3862968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303272		516926	
Provisions pour charges	803100		806700	
TOTAL (III)	1106372		1323626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7499437		3515668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4055922		4122279	
Dettes fiscales et sociales	1389335		1448815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12634		200000	
Autres dettes	50651		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13007978		9287962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18912617		14474556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20350181		20350181	22571713
Chiffres d’affaires nets	20350181		20350181	22571713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563138	785793
Autres produits			17	52
Total des produits d’exploitation (I)			20913337	23357559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5105299	6070788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93761	-70817
Autres achats et charges externes			9732758	11000684
Impôts, taxes et versements assimilés			163303	197262
Salaires et traitements			2657173	3059689
Charges sociales			1766168	1838499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365809	372707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413792	430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149000	153000
Autres charges			2	585
Total des charges d’exploitation (II) 			20259544	22622828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653793	734730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	543000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54539	86129
Reprises sur provisions et transferts de charges				13500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654539	642629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77076	18452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577463	624177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231255	1358907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951		3700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113350		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114301		3783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120256		141185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19251		13500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96933		104145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236440		258830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122138		-255047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35710		32916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138108		108789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21682177		24003971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20746878		23041815	
BENEFICE OU PERTE	935299		962156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75611		11944
Total Immobilisations corporelles		5556088		347197
Total Immobilisations financières		3261293		20
Total Général		8892992		359161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26908	5876377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20284	3241028
Total Général			47192	9204961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45394	9116		54511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3497072	356692	8518	3845246
AMORTISSEMENTS Total Général	3542466	365809	8518	3899758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				303272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				803100
Total Provisions pour risques et charges	1323626	245933	463187	1106372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		50000		
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15284			15284
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	405136	413792	596	818332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420420	463792	596	883615
TOTAL GENERAL	1744046	709724	463783	1989987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284		284	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	484844		484844	
Autres créances clients	2049735	2049735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7286	7286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5656	5656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121670	121670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4142	4142		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96532	96532		
Charges constatées d’avance	14307	14307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2784497	2299329	485168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11399	11399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7488038	4330975	3157062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4055922	4055922		
Personnel et comptes rattachés	331629	331629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348930	348930		
Impôts sur les bénéfices	29319	29319		
T.V.A.	643438	643438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36019	36019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12634	12634		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50651	50651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13007978	9850916	3157062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel