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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST 2019 Siren 450139571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60611	45395	15217	16583
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287845		287845	287845
Constructions	1987714	968661	1019053	1083664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2917809	2237843	679966	856674
Autres immobilisations corporelles	362720	290568	72152	83010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3245989		3245989	3227000
Créances rattachées à des participations	284	284		
Autres titres immobilisés	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	8892992	3557750	5335242	5569776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241089		241089	170273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1199		1199	
Clients et comptes rattachés	3076390	405136	2671254	3638536
Autres créances	245137		245137	332414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1849999		1849999	2049999
Disponibilités	4114955		4114955	3120660
Charges constatées d’avance	15681		15681	11667
TOTAL (II)	9544450	405136	9139314	9323548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18437442	3962886	14474556	14893323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2735812		1941980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962156		793833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3862968		2900812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	516926		728851	
Provisions pour charges	806700		1056800	
TOTAL (III)	1323626		1785651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3515668		3919778	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4122279		4276520	
Dettes fiscales et sociales	1448815		1461626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000		500000	
Autres dettes	1200		14527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9287962		10206860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14474556		14893323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6228738		7552953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22571713		22571713	24107533
Chiffres d’affaires nets	22571713		22571713	24107533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785793	849490
Autres produits			52	10883
Total des produits d’exploitation (I)			23357559	24967905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6070788	6442118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70817	-46416
Autres achats et charges externes			11000684	11417635
Impôts, taxes et versements assimilés			197262	202867
Salaires et traitements			3059689	3105942
Charges sociales			1838500	1911149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372707	411470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153000	314000
Autres charges			585	31
Total des charges d’exploitation (II) 			22622829	23758796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734729	1209109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			543000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86129	183193
Reprises sur provisions et transferts de charges			13500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642629	183193
Dotations financières sur amortissements et provisions				13784
Intérêts et charges assimilées			18452	31374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18452	45158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			624177	138035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1358906	1347144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		148167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3783		148167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141185		64389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13500		43063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104145		311458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258830		418909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255047		-270743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32915		88062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108789		194507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24003971		25299265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23041815		24505432	
BENEFICE OU PERTE	962156		793833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69811		5800
Total Immobilisations corporelles		5443687		113364
Total Immobilisations financières		3255784		43020
Total Général		8769282		162184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			963	5556088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37511	3261293
Total Général			38474	8892992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38229	7166		45395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3132494	365541	963	3497072
AMORTISSEMENTS Total Général	3170723	372707	963	3542466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284		284	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux	485559		485559	
Autres créances clients	2590831	2590831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8457	8457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83947	83947		
T. V. A.	115590	115590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9665	9665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27479	27479		
Charges constatées d’avance	15681	15681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3337512	2851649	485863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9483	9483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3506185	446961	2593511	465713
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4122279	4122279		
Personnel et comptes rattachés	334908	334908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343019	343019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702521	702521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68367	68367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000	200000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9287962	6228738	2593511	465713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	109