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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST 2018 Siren 450139571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54811	38229	16583	187
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287845		287845	287845
Constructions	1987714	904050	1083664	1148275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2841311	1984637	856674	1059049
Autres immobilisations corporelles	326817	243807	83010	148069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3227000		3227000	77000
Créances rattachées à des participations	13784	13784		4560
Autres titres immobilisés	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8769282	3199507	5569776	2739985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170273		170273	123857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16695
Clients et comptes rattachés	4043241	404705	3638536	2825404
Autres créances	332414		332414	221581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2049999		2049999	2149999
Disponibilités	3120660		3120660	3214422
Charges constatées d’avance	11667		11667	14388
TOTAL (II)	9728253	404705	9323548	8566345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18497535	3604212	14893323	11306330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1941980		1192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793833		1940787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900812		2106980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	728851		789393	
Provisions pour charges	1056800		1046100	
TOTAL (III)	1785651		1835493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3919778		1564670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16088		7968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18321		52457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4276520		3942474	
Dettes fiscales et sociales	1461626		1699419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000			
Autres dettes	14527		96869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10206860		7363857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14893323		11306330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7534632		6464385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3983		1619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24107533		24107533	24045605
Chiffres d’affaires nets	24107533		24107533	24045605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849490	864954
Autres produits			10883	4250
Total des produits d’exploitation (I)			24967905	24914809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6442118	5126744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46416	-73199
Autres achats et charges externes			11417635	12655294
Impôts, taxes et versements assimilés			202867	205948
Salaires et traitements			3105942	3043404
Charges sociales			1911149	1828264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411470	351910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314000	447100
Autres charges			31	810
Total des charges d’exploitation (II) 			23758796	23586275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1209109	1328534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3500
Autres intérêts et produits assimilés			183193	81522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183193	1285022
Dotations financières sur amortissements et provisions			13784	
Intérêts et charges assimilées			31374	17510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45158	17510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138035	1267513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1347144	2596047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148167		113300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148167		113300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64389		120976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311458		206236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418909		327212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270743		-213912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88062		126048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194507		315300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25299265		26313131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24505432		24372344	
BENEFICE OU PERTE	793833		1940787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116185		120416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49013		20798
Total Immobilisations corporelles		5518761		118085
Total Immobilisations financières		96560		3159224
Total Général		5664334		3298107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193159	5443687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3255784
Total Général			193159	8769282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33826	4402		38229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875523	407068	150097	3132494
AMORTISSEMENTS Total Général	2909349	411470	150097	3170723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				728851
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1056800
Total Provisions pour risques et charges	1835493	625458	675300	1785651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15000	13784		28784
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	416824		12119	404705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431824	13784	12119	433489
TOTAL GENERAL	2267317	639242	687419	2219140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314000	687419	
                                             - Financières		13784		
                                            - Exceptionnelles		311458		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13784	13784		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	485559			
Autres créances clients	3557682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5608			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204201			
T. V. A.	112921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2030			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7653			
Charges constatées d’avance	11667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4401106	4401106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11539	11539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3908239	1236011	2206514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4276520	4276520		
Personnel et comptes rattachés	221091	221091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415503	415503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	762113	762113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62918	62918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000	500000		
Groupe et associés	16088	16088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14527	14527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10188539	7516311	2206514	465714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120