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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST 2017 Siren 450139571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34013	33826	187	1883
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287845		287845	287845
Constructions	1987714	839439	1148275	1212886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2824312	1765263	1059049	354193
Autres immobilisations corporelles	418889	270821	148069	180795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77000		77000	70000
Créances rattachées à des participations	4560		4560	
Autres titres immobilisés	15000	15000		200000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5664334	2924349	2739985	2322601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123857		123857	50449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16695		16695	17196
Clients et comptes rattachés	3242228	416824	2825404	2595436
Autres créances	221581		221581	432117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2149999		2149999	5000000
Disponibilités	3214422		3214422	1506037
Charges constatées d’avance	14388		14388	13441
TOTAL (II)	8983169	416824	8566345	9614676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14647503	3341173	11306330	11937277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1192		1729829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1940787		471364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2106980		2366191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	789393		765036	
Provisions pour charges	1046100		1172200	
TOTAL (III)	1835493		1937236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1564670		929464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7968		6752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52457		234173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3942474		4974473	
Dettes fiscales et sociales	1699419		1375171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96869		90517	
Produits constatés d’avance (2)			23298	
TOTAL (IV)	7363857		7633848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11306330		11937277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6464385		7117801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1619		2443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24045605		24045605	25246967
Chiffres d’affaires nets	24045605		24045605	25246967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864954	768301
Autres produits			4250	226
Total des produits d’exploitation (I)			24914809	26015494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5126744	6057250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73199	5024
Autres achats et charges externes			12655294	12856923
Impôts, taxes et versements assimilés			205948	181073
Salaires et traitements			3043404	3006052
Charges sociales			1828264	1813570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351910	281645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				395808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			447100	441600
Autres charges			810	8425
Total des charges d’exploitation (II) 			23586275	25047370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328534	968124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3500	
Autres intérêts et produits assimilés			81522	151078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1285022	151078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17510	40257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17510	40257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1267513	110821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2596047	1078945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113300		4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113300		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120976		65551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206236		380434	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327212		445986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213912		-441236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126048		36144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315300		130202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26313131		26171322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24372344		25699958	
BENEFICE OU PERTE	1940787		471364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120416		147132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48768		245
Total Immobilisations corporelles		4756598		957488
Total Immobilisations financières		285000		11560
Total Général		5090366		969293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195325	5518761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	96560
Total Général			395325	5664334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31886	1941		33826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720880	349969	195325	2875523
AMORTISSEMENTS Total Général	2752765	351909	195325	2909349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				789393
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1046100
Total Provisions pour risques et charges	1937236	653336	755079	1835493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417633		809	416824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432633		809	431824
TOTAL GENERAL	2369869	653336	755888	2267317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447100	755888	
                                             - Financières		206236		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4560	4560		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26103			
Autres créances clients	3216125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2422			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2116			
Impôts sur les bénéfices	2765			
T. V. A.	145259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69020			
Charges constatées d’avance	14388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3482756	3482756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2159	2159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1562511	663039	899472	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3942474	3942474		
Personnel et comptes rattachés	484891	484891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440493	440493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692470	692470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81565	81565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6468	6468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96869	96869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7311400	6411928	899472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1181000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113