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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST 2016 Siren 450139571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33768	31886	1883	3608
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	287845		287845	287845
Constructions	1987714	774828	1212886	1277497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2111532	1757339	354193	329533
Autres immobilisations corporelles	369507	188712	180795	20570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215000	15000	200000	200000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5090366	2767765	2322601	2204053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50449		50449	55473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17196		17196	16470
Clients et comptes rattachés	3013069	417633	2595436	2410545
Autres créances	432117		432117	510017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	4800000
Disponibilités	1506037		1506037	1648538
Charges constatées d’avance	13441		13441	22910
TOTAL (II)	10032309	417633	9614676	9463953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15122675	3185398	11937277	11668005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729829		1596809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471364		333020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2366192		2094829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	765036		618828	
Provisions pour charges	1172200		1032700	
TOTAL (III)	1937236		1651528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927021		1416569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6752		2042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234173		181716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974473		4529950	
Dettes fiscales et sociales	1375171		1658370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90517		107527	
Produits constatés d’avance (2)	23298		23298	
TOTAL (IV)	7633848		7921648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11937277		11668005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7117801		6995442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25246967		25246967	19541283
Chiffres d’affaires nets	25246967		25246967	19541283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768301	413692
Autres produits			226	65
Total des produits d’exploitation (I)			26015494	19955040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6057250	5053944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5024	92012
Autres achats et charges externes			12856923	8253088
Impôts, taxes et versements assimilés			181073	224027
Salaires et traitements			3006052	2984428
Charges sociales			1813570	1767229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281645	220578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395808	175695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			441600	428900
Autres charges			8425	31678
Total des charges d’exploitation (II) 			25047370	19231578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968124	723462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151078	97093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41
Total des produits financiers (V)			151078	107134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40257	44165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40257	44165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110821	62968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078945	786430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65551		53505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380434		291835	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445986		350785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441236		-350785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36144		20250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130202		82376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26171322		20062174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25699958		19729154	
BENEFICE OU PERTE	471364		333020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147132		179135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50629		735
Total Immobilisations corporelles		4567051		399459
Total Immobilisations financières		285000		
Total Général		4902680		400194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2596	48768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209912	4756598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285000
Total Général			212508	5090366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32021	2460	2596	31886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651606	279185	209911	2720880
AMORTISSEMENTS Total Général	2683627	281645	212507	2752765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				765036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1172200
Total Provisions pour risques et charges	1651528	822034	536326	1937236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198155	395808	176330	417633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213155	395808	176330	432633
TOTAL GENERAL	1864683	1217842	712656	2369869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		837408	712656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		380434		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26103			
Autres créances clients	2986966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119732			
T. V. A.	243818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63371			
Charges constatées d’avance	13441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3458627	3458627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3150	3150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	926314	410268	516046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4974473	4974473		
Personnel et comptes rattachés	367594	367594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418994	418994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546541	546541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42042	42042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6752	6752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90517	90517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23298	23298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7399675	6883628	516046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	464000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	951790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel