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BILAN QUANTAFLOW 2021 Siren 450105200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1156105	527598	628507	661032
Concessions, brevets et droits similaires	17851	14696	3155	11531
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	108997	4263	104734	61694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25314	12644	12670	15201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216831	177042	39788	31463
Autres immobilisations corporelles	312114	201018	111096	125787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136004		136004	136004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	22281		22281	23081
TOTAL (I)	2055495	937261	1118234	1125793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572442	107894	464548	382089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45174	22719	22456	36860
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11750		11750	7928
Clients et comptes rattachés	1032916	130954	901962	442122
Autres créances	348405	5565	342840	526593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	880004		880004	1349188
Charges constatées d’avance	16932		16932	44959
TOTAL (II)	2907623	267132	2640491	2789738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4963118	1204393	3758725	3915531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47340		47340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6160		4928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853262		612027	
Report à nouveau			-14798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192720		257266	
Subventions d’investissement	7217			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111699		911762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006815		1019789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5093		869799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275883		339307	
Dettes fiscales et sociales	575340		693534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	642574		43039	
Produits constatés d’avance (2)	141322		38301	
TOTAL (IV)	2647026		3003769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3758725		3915531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2647026		1985737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4408098	3928570
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4408098	3928570
				
Production stockée			-19677	-16197
Production immobilisée			244330	264204
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400073	6104
Autres produits			1178	921
Total des produits d’exploitation (I)			5034001	4183602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				11203
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490711	318333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104815	-30677
Autres achats et charges externes			1479936	1344384
Impôts, taxes et versements assimilés			66145	85413
Salaires et traitements			1594868	1419259
Charges sociales			671901	601808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			326166	281815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387604	919
Total des charges d’exploitation (II) 			4912517	4032457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121484	151144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			618	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			618	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12344	16901
Différences négatives de change			741	575
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13085	17476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12467	-17423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109017	133721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4937		53311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1743		1827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6680		55138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		10066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1779		81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406		15713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4274		39426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79429		-84119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5041299		4238793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4848579		3981527	
BENEFICE OU PERTE	192720		257266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		955591		200514
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96581		43816
Total Immobilisations corporelles		510736		43523
Total Immobilisations financières		209085		
Total Général		1771993		287852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1156105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	136847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	208285
Total Général			4350	2055495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	294558	233039		527598
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13357			18959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338284	52420		390705
AMORTISSEMENTS Total Général	646200	285459		937261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	22281		22281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1032916	1032916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	348405	348405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16932	16932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470534	1398253	72281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006815	1006815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275883	275883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	575340	575340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647667	647667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141322	141322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647026	2647026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel