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BILAN QUANTAFLOW 2020 Siren 450105200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	955591	294558	661032	345030
Concessions, brevets et droits similaires	21401	9870	11531	4591
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	65181	3487	61694	103747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25314	10112	15201	17733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194431	162968	31463	48727
Autres immobilisations corporelles	290991	165204	125787	149234
Immobilisations en cours				195521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136004		136004	136004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	23081		23081	22817
TOTAL (I)	1771993	646200	1125793	1083403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467627	85538	382089	366102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64851	27992	36860	50594
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7928		7928	
Clients et comptes rattachés	951836	509714	442122	304103
Autres créances	532158	5565	526593	638549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1349188		1349188	323606
Charges constatées d’avance	44959		44959	42837
TOTAL (II)	3418548	628809	2789738	1725792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5190540	1275009	3915531	2809195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47340		47340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4928		3696	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612027		612027	
Report à nouveau	-14798		-119562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257266		105996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911762		654496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019789		54051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869799		1071955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339307		391530	
Dettes fiscales et sociales	693534		592215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43039		15645	
Produits constatés d’avance (2)	38301		29301	
TOTAL (IV)	3003769		2154699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3915531		2809195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985737		2100647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3928570	4375882
Chiffres d’affaires nets			3928570	4375882
				
Production stockée			-16197	-13155
Production immobilisée			264204	338827
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6104	23461
Autres produits			921	2129
Total des produits d’exploitation (I)			4183602	4727144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11203	12281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318333	410758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30677	72822
Autres achats et charges externes			1344384	1573655
Impôts, taxes et versements assimilés			85413	94396
Salaires et traitements			1419259	1513798
Charges sociales			601808	629710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			281815	181835
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			919	15
Total des charges d’exploitation (II) 			4032457	4489271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151144	237873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16901	14425
Différences négatives de change			575	7690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17476	22115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17423	-21923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133721	215950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53311		179689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1827		87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55138		179776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10066		14642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81		1433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5565		382538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15713		398613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39426		-218837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84119		-108883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4238793		4907112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3981527		4801116	
BENEFICE OU PERTE	257266		105996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		463360		492231
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125714		72986
Total Immobilisations corporelles		682154		24472
Total Immobilisations financières		208820		1038
Total Général		1480048		590727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				955591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102119	96581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195890	510736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			774	209085
Total Général			298782	1771993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118330	176229		294558
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7376	5981		13357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270939	67633	288	338284
AMORTISSEMENTS Total Général	396645	249843	288	646200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	23081		23081	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951836	421502	530334	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532158	532158		
Charges constatées d’avance	44959	44959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602034	998619	603415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019789	1757		1018032
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339307	339307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693534	693534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912838	912838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38301	38301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3003769	1985737		1018032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel