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BILAN QUANTAFLOW 2018 Siren 450105200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	226651	46824	179828	
Concessions, brevets et droits similaires	4433	4433		1942
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	4263	1781	2482	3335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25314	5048	20265	22797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157607	109250	48357	71687
Autres immobilisations corporelles	263274	82325	180949	177866
Immobilisations en cours	186826		186826	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136004		136004	136004
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	21227		21227	19099
TOTAL (I)	1085598	249660	835938	492728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	523531	74443	449088	602758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	94203	30454	63749	-30454
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232578	92357	1140221	2135773
Autres créances	385780		385780	168005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115368		115368	54014
Charges constatées d’avance	24077		24077	36210
TOTAL (II)	2375539	197254	2178285	2966307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461137	446914	3014223	3459035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2464		1232	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316675			
Report à nouveau	206545		206545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90038		317907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670723		580684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125807		198070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1261728		1152298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318119		712683	
Dettes fiscales et sociales	528001		630490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109846		143020	
Produits constatés d’avance (2)			41790	
TOTAL (IV)	2343500		2878351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3014223		3459035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2289449		125807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10840	
Production vendue biens			4115646	5483744
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4126486	5483744
				
Production stockée			94203	
Production immobilisée			413477	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90431	15871
Autres produits			668	1677
Total des produits d’exploitation (I)			4725266	5501292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25437	62725
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539514	865941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124365	213078
Autres achats et charges externes			1555380	1866580
Impôts, taxes et versements assimilés			67231	56431
Salaires et traitements			1546668	1373948
Charges sociales			655803	572365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245749	116630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2456	1594
Total des charges d’exploitation (II) 			4762604	5129292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37338	371999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1298	5900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	5900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16122	21167
Différences négatives de change			14576	2097
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30698	23263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29400	-17363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66738	354637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9473		2247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9473		2247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18658		25371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18658		25371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9185		-23123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165962		13606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4736037		5509439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645999		5191532	
BENEFICE OU PERTE	90038		317907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				226651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20995		
Total Immobilisations corporelles		425556		207465
Total Immobilisations financières		205102		2128
Total Général		651652		436245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				226651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2299	18696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				633020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207231
Total Général			2299	1085598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46824		46824
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5718	2795	2299	6214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153206	73946	30530	196623
AMORTISSEMENTS Total Général	158924	123564	32829	249660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	21227		21227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232578	1232578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	385780	385780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24077	24077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713662	1642435	71227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125807	71755	54051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318119	318119		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528001	528001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371574	1371574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2343501	2289449	54051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel