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BILAN QUANTAFLOW 2016 Siren 450105200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	594	1705	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	4263	76	4187	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15002	83	14919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145481	52999	92482	122195
Autres immobilisations corporelles	119267	42560	76708	12864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136004		136004	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103		6103	
TOTAL (I)	438419	96311	342107	145059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	860975	79353	781622	526919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563981	47318	516663	333487
Autres créances	489508		489508	356586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	99746		99746	185403
Charges constatées d’avance	24771		24771	30029
TOTAL (II)	2038982	126671	1912311	1632424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2477401	222982	2254418	1777483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	523356		501994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315580		171362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262777		728356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28463	
Provisions pour charges			50000	
TOTAL (III)			78463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77940		54204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681700		236737	
Dettes fiscales et sociales	564720		548445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37416	
Autres dettes	47934		1546	
Produits constatés d’avance (2)	80706		92316	
TOTAL (IV)	1991641		970663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2254418		1777482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1936386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45808	860
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4035635	3806652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129190	38736
Autres produits			4653	978
Total des produits d’exploitation (I)			4169478	3846366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153569	107215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448820	231450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-306473	158028
Autres achats et charges externes			2510257	1792633
Impôts, taxes et versements assimilés			35547	48398
Salaires et traitements			1028323	1022836
Charges sociales			462218	454347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1353	3575
Total des charges d’exploitation (II) 			4463056	3903807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293578	-57441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	463
Reprises sur provisions et transferts de charges			200	629
Différences positives de change			5677	13003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6077	14095
Dotations financières sur amortissements et provisions				200
Intérêts et charges assimilées			7331	4841
Différences négatives de change			25715	5187
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33046	10228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26969	3867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320547	-53574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4727		9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40424	
Total des produits exceptionnels (VII)	59437		49591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149142		4663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89705		44928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94674		-180007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-315580		171362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		190061		
Total Immobilisations financières				
Total Général		200061		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142107
Total Général				438419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		670		670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55003	40639		95642
AMORTISSEMENTS Total Général	55003	41309		96312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78463		78463	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78463		78463	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			78263	
                                             - Financières			200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084363	1078260	6103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2427	2427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75513	20258	55255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681700	681700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586575	586575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80706	80706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991641	1936386	55255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel