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BILAN PHARMACIE DU PARC 2018 Siren 450187943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1020000		1020000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142405	125056	17349	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3870	3870		
Autres immobilisations corporelles	72953	70662	2291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	540		540	
Prêts	11929		11929	
Autres immobilisations financières	4950		4950	
TOTAL (I)	1256647	199588	1057058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123284		123284	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51404		51404	
Autres créances	21138		21138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128651		128651	
Charges constatées d’avance	19339		19339	
TOTAL (II)	343817		343817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1600463	199588	1400875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49734			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	128			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409863			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181726			
Dettes fiscales et sociales	56832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1703733		1703733	
Production vendue biens				
Production vendue services	40956		40956	
Chiffres d’affaires nets	1744688		1744688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1744688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1264991	
Variation de stock (marchandises)			-6199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71511	
Impôts, taxes et versements assimilés			3895	
Salaires et traitements			323515	
Charges sociales			51425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	
Total des charges d’exploitation (II) 			1716166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724620			
BENEFICE OU PERTE	20132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19465			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020000		
Total Immobilisations corporelles		219227		
Total Immobilisations financières		12087		5331
Total Général		1251315		5331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17419
Total Général				1256646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192682	6906		199588
AMORTISSEMENTS Total Général	192682	6906		199588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11928			
Autres immobilisations financières	4950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11391			
T. V. A.	4111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794			
Charges constatées d’avance	19339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108760	91881	16878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	128	128		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24818	24818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385044	37115	152994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181726	181726		
Personnel et comptes rattachés	24347	24347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27339	27339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144	144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2461	2461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651009	303080	152994	194935
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel