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BILAN PHARMACIE DU PARC 2017 Siren 450187943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1020000		1020000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142405	119320	23085	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3870	3870		
Autres immobilisations corporelles	72953	69492	3461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	540		540	
Prêts	6597		6597	
Autres immobilisations financières	4950		4950	
TOTAL (I)	1251315	192682	1058633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117086		117086	
Avances et acomptes versés sur commandes	3102		3102	
Clients et comptes rattachés	46192		46192	
Autres créances	101448		101448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46488		46488	
Charges constatées d’avance	27321		27321	
TOTAL (II)	341636		341636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1592951	192682	1400269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	141			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458423			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107973			
Dettes fiscales et sociales	102676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504365		1504365	
Production vendue biens				
Production vendue services	27302		27302	
Chiffres d’affaires nets	1531667		1531667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8958	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1540625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1075321	
Variation de stock (marchandises)			17690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75023	
Impôts, taxes et versements assimilés			3603	
Salaires et traitements			251179	
Charges sociales			42929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1472669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490900			
BENEFICE OU PERTE	49734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13549			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020000		
Total Immobilisations corporelles		219070		757
Total Immobilisations financières		1562	10525	
Total Général		1240632	10525	757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	219227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12088
Total Général			600	1251315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186357	6925	600	192682
AMORTISSEMENTS Total Général	186357	6925	600	192682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6597			
Autres immobilisations financières	4950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14882			
Impôts sur les bénéfices	25209			
T. V. A.	6172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52566			
Charges constatées d’avance	27321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186508	174960	11547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	141	141		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21847	21847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436576	88647	114055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107973	107973		
Personnel et comptes rattachés	22351	22351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73320	73320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6833	6833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173	173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1323	1323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670535	670535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4