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BILAN PHARMACIE DES VIGNES 2016 Siren 450182001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4766	4766		
Fonds commercial	3553550		3553550	3553550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216392	122247	94145	115372
Autres immobilisations corporelles	1380018	1087091	292927	366987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24091		24091	24192
TOTAL (I)	5179281	1214104	3965177	4060565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1051160		1051160	831202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166091		166091	169079
Autres créances	246846		246846	302844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203625		203625	
Disponibilités	1237170		1237170	858382
Charges constatées d’avance	15731		15731	17296
TOTAL (II)	2920623		2920623	2178803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8099905	1214104	6885801	6239368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6925		6925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7665		7665	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	805		805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257574		257574	
Report à nouveau	-30429		162511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610842		-192939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853382		242541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4148323		4027100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92946		600676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161711		1151756	
Dettes fiscales et sociales	383461		215940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000			
Autres dettes	229978		1355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6032418		5996827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6885801		6239368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2217990		2207083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1042		2100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7987947	242619	8230566	8429580
Production vendue biens				
Production vendue services	122410		122410	98651
Chiffres d’affaires nets	8110357	242619	8352975	8528231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51747	15810
Autres produits			18529	2144
Total des produits d’exploitation (I)			8423451	8547186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5953587	6115963
Variation de stock (marchandises)			-192578	69839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368449	419467
Impôts, taxes et versements assimilés			57578	48888
Salaires et traitements			940221	1376305
Charges sociales			233966	241799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157492	159071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13681	67792
Total des charges d’exploitation (II) 			7532397	8526505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891054	20681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4522	10
Reprises sur provisions et transferts de charges			900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5422	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				900
Intérêts et charges assimilées			100386	117946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100386	118846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94964	-118835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796090	-98155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		9489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15117		6718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16017		112583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16017		-99765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169231		-4980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8428873		8560015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7818031		8752954	
BENEFICE OU PERTE	610842		-192939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24366		5103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626		624	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3558316		
Total Immobilisations corporelles		1586612		77323
Total Immobilisations financières		25557		
Total Général		5170484		77323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3558316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67525	1596410
Prêts et immobilisations financières			101	
Total Immobilisations financières			1001	24556
Total Général			68526	5179281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4766			4766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104254	172610	67525	1209338
AMORTISSEMENTS Total Général	1109019	172610	67525	1214104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27381		27381	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28281		28281	
TOTAL GENERAL	28281		28281	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46401			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34568			
Groupe et associés	115895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30930			
Charges constatées d’avance	15731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452759	428668	24091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4147281	332853	1393584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1161711	1161711		
Personnel et comptes rattachés	126375	126375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79125	79125		
Impôts sur les bénéfices	126732	126732		
T.V.A.	20878	20878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30351	30351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000	16000		
Groupe et associés	92946	92946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229978	229978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6032418	2217990	1393584	2420845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18847		32828	
Location, charges locatives et de copropriété	139924		110668	
Personnel extérieur à l’entreprise	1243		16624	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29572		77064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178863		182283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368449		419467	
Taxe professionnelle	34906		30581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22672		18307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57578		48888	
Montant de la TVA. collectée	552074		555324	
Total TVA. déductible sur biens et services	471509		504298	
Effectif moyen du personnel	25		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		29