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BILAN PF LYON-SUD 2018 Siren 450130349
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1050 1050
Fonds commercial 457248 457248 457248
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70569 65489 5080 5794
Autres immobilisations corporelles 1007605 886840 120765 151602
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16097 16097 16097
TOTAL (I) 1552569 953379 599190 630741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1410 1410 1200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 42967 42967 48642
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3162 31 3132 2400
Autres créances 105460 105460 81346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 145745 145745 136092
Charges constatées d’avance 5866 5866 6155
TOTAL (II) 304611 31 304580 275836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1857179 953410 903770 906576
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 224630 224630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1027338 -981513
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63418 -45825
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -739290 -802708
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51221 140463
Emprunts et dettes financières divers (4) 1312653 1317046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 214247 179120
Dettes fiscales et sociales 63979 71626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 960 1029
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1643059 1709284
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 903770 906576
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1639064 1658109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1743182 1743182 1666471
Production vendue biens -27 -27
Production vendue services 2000 2000 2500
Chiffres d’affaires nets 1745154 1745154 1668971
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14694 26376
Autres produits 829 504
Total des produits d’exploitation (I) 1760678 1695852
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1165986 1109902
Variation de stock (marchandises) 5676 -5716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11068 11585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -210 638
Autres achats et charges externes 372830 387935
Impôts, taxes et versements assimilés 14371 9868
Salaires et traitements 215161 203413
Charges sociales 68601 64256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43373 55313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27603 26266
Total des charges d’exploitation (II) 1924458 1863513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -163781 -167661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 879 781
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 879 781
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23380 29072
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23380 29072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22501 -28291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -186282 -195952
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 786
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250000 150000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250000 150786
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 301 751
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 301 751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 249699 150035
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -92
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2011557 1847419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1948139 1893243
BENEFICE OU PERTE 63418 -45825
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 458298
Total Immobilisations corporelles 1066353 11822
Total Immobilisations financières 16097
Total Général 1540747 11822
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 458298
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1078175
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16097
Total Général 1552569
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1050 1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 908956 43373 952329
AMORTISSEMENTS Total Général 910006 43373 953379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 31 31
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31 31
TOTAL GENERAL 31 31
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16097 16097
Clients douteux ou litigieux 45 45
Autres créances clients 3117 3117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30567 30567
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 73271 73271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1621 1621
Charges constatées d’avance 5866 5866
TOTAL ETAT DES CREANCES 130585 130585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51221 47226 3995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 214247 214247
Personnel et comptes rattachés 34054 34054
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26075 26075
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 380 380
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3469 3469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 960 960
Groupe et associés 1312653 1312653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1643059 1639064 3995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 89108
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8