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BILAN NLP CNCEPT 2016 Siren 450190343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16287	10907	5379	7680
Autres immobilisations corporelles	17921	12998	4924	8997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1951
TOTAL (I)	36159	23905	12254	18628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	6490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177186	26578	150608	135073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12546		12546	67284
Autres créances	7714		7714	5937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37750		37750	46483
Charges constatées d’avance				326
TOTAL (II)	239197	26578	212619	261593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275356	50483	224873	280221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96805		96805	
Report à nouveau	-2159			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29507		-2159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125253		95746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47391		33912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225		56912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37150		88802	
Dettes fiscales et sociales	13854		4849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99620		184475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224873		280221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301750		301750	388681
Production vendue biens				
Production vendue services	224908		224908	171700
Chiffres d’affaires nets	526658		526658	560380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4215	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4385	4713
Autres produits			26	573
Total des produits d’exploitation (I)			535284	566666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219299	307236
Variation de stock (marchandises)			-42113	-12325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81289	66714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2490	-2230
Autres achats et charges externes			118443	117982
Impôts, taxes et versements assimilés			7688	8742
Salaires et traitements			72087	51304
Charges sociales			26622	21989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6800	6602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			519197	568191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16087	-1525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1085	-1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15002	-2537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7444		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10983		822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19491		-822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4986		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565758		566666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536251		568825	
BENEFICE OU PERTE	29507		-2159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4385		713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19233		21456	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40331		3966
Total Immobilisations financières		1951		60
Total Général		42283		4026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10089	34208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	1951
Total Général			10149	36159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23655	6800	6550	23905
AMORTISSEMENTS Total Général	23655	6800	6550	23905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26578		26578
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26578		26578
TOTAL GENERAL		26578		26578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26578		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22211	20260	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47391	11045	36346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37150	37150		
Personnel et comptes rattachés	2636	2636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7581	7581		
Impôts sur les bénéfices	3624	3624		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14	14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1225	1225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99620	63274	36346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58216		54921	
Location, charges locatives et de copropriété	14626		30574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4292		3639	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41309		28849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118443		117982	
Taxe professionnelle	2365		2062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5323		6680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7688		8742	
Montant de la TVA. collectée	92835		90636	
Total TVA. déductible sur biens et services	71739		72066	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1