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BILAN NLP CNCEPT 2015 Siren 450190343
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16287 8607 7680 7338
Autres immobilisations corporelles 24045 15048 8997 13299
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1951 1951 1951
TOTAL (I) 42283 23655 18628 22588
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6490 6490 4260
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 135073 135073 118748
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67284 67284 12759
Autres créances 6260 6260 8580
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 46483 46483 40779
Charges constatées d’avance 326 326 15
TOTAL (II) 261916 261916 185141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 304199 23655 280544 207729
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 96805 94545
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2159 2261
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 95746 97905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33912 49025
Emprunts et dettes financières divers (4) 56912 2225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89124 35410
Dettes fiscales et sociales 4849 23164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 184798 109824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 280544 207729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 157731 77933
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 388681 388681 326912
Production vendue biens
Production vendue services 171700 171700 80620
Chiffres d’affaires nets 560380 560380 407531
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4713 800
Autres produits 573 720
Total des produits d’exploitation (I) 566666 409051
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 307236 193268
Variation de stock (marchandises) -12325 20483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 66714 51078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2230 -4260
Autres achats et charges externes 117982 54166
Impôts, taxes et versements assimilés 8742 7508
Salaires et traitements 51304 51610
Charges sociales 21989 20752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6602 6448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2178 1159
Total des charges d’exploitation (II) 568191 406212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1525 2839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1012 1708
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1012 1708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1012 -1708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2537 1131
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 822 88
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 822 88
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -822 -88
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1200 -1218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 566666 409051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 568825 406790
BENEFICE OU PERTE -2159 2261
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 713 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 21456 20813
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 37689 2642
Total Immobilisations financières 1951
Total Général 39640 2642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40331
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1951
Total Général 42283
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17053 6602 23655
AMORTISSEMENTS Total Général 17053 6602 23655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4000 4000
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4000 4000
TOTAL GENERAL 4000 4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1951
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2768
T. V. A. 3169
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 323
Charges constatées d’avance 326
TOTAL ETAT DES CREANCES 75821 73870 1951
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37 37
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33875 6809 27066
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89124 89124
Personnel et comptes rattachés 312 312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2654 2654
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1883 1883
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 56912 56912
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 184798 157731 27066
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50068
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 54921 19146
Location, charges locatives et de copropriété 30574 754
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3639 3415
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28849 30852
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 117982 54166
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8742 7508
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8742 7508
Montant de la TVA. collectée 90636 66178
Total TVA. déductible sur biens et services 72066 44217
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 1 1