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BILAN MACHAJO 2015 Siren 450160213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3582	3320	262	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10500	7297	3204	4255
Constructions	173717	82320	91396	107028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115284	100514	14771	27291
Autres immobilisations corporelles	454425	310463	143962	155428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	95660		95660	39060
TOTAL (I)	853318	503913	349404	333212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	3550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11800		11800	10600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485690	65988	419702	314913
Autres créances	47636		47636	49103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4099		4099	8126
Charges constatées d’avance	14542		14542	15616
TOTAL (II)	567766	65988	501779	401907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421084	569901	851183	735119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163377		133428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40246		29949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211873		171627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56558		74739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13071		5266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210944		189047	
Dettes fiscales et sociales	258362		234220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68131		23601	
Produits constatés d’avance (2)	27243		31620	
TOTAL (IV)	634309		558491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851183		735119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608936		516465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14046		15702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73404		73404	164868
Production vendue biens				
Production vendue services	1943879		1943879	1857689
Chiffres d’affaires nets	2017283		2017283	2022557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9766	13432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8071	10725
Autres produits			5372	453
Total des produits d’exploitation (I)			2040491	2047167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59343	118313
Variation de stock (marchandises)			-1000	2520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-450	200
Autres achats et charges externes			1094819	1150207
Impôts, taxes et versements assimilés			51987	24239
Salaires et traitements			513242	479323
Charges sociales			178993	136399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92001	94609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1637	805
Total des charges d’exploitation (II) 			1990573	2008885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49918	38282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3369	4023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3369	4023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3357	-3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46562	34287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		1146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4234		1146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7946		5152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7946		5152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3713		-4005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2603		333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044737		2048341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004491		2018393	
BENEFICE OU PERTE	40246		29949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267825		285403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8071		10725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29628		11023	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3132		450
Total Immobilisations corporelles		702924		51343
Total Immobilisations financières		39210		56600
Total Général		745266		108393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341	753926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95810
Total Général			341	853318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3132	188		3320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408922	92013	341	500593
AMORTISSEMENTS Total Général	412054	92201	341	503913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65988			65988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65988			65988
TOTAL GENERAL	70988			70988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95660	95660		
Clients douteux ou litigieux	70953			
Autres créances clients	414736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25758			
T. V. A.	16198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5680			
Charges constatées d’avance	14542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	643527	643527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14046	14046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42512	17138	25373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210944	210944		
Personnel et comptes rattachés	79845	79845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59646	59646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112726	112726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6147	6147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13071	13071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68131	68131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27243	27243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634309	608936	25373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			675835	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1137		5551	
Location, charges locatives et de copropriété	349415		369868	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22171		24700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	722097		750089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1094819		1150207	
Taxe professionnelle	29511		12530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22476		11709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51987		24239	
Montant de la TVA. collectée	179991		375892	
Total TVA. déductible sur biens et services	223		217786	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18