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BILAN LES SERVICES MINUTES DE MALLEMORT 2017 Siren 450132220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20711	15367	5344	
Immobilisations financières	2207		2207	
Total Actif Immobilisé	33589	15367	18223	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20800		20800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27375		27375	
Créances – Autres	13744		13744	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4397		4397	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66316		66316	
Total général Actif	99905			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22345	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58549	
Résultat de l’exercice			3814	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32390	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41020	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			75908	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116929	
Total général Passif			84539	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9245	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5756			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137039			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142795			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44868			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	16340			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29176			
(dont taxe professionnelle)	1343			
Impôts, taxes et versements assimilés	2248			
Rémunérations du personnel 	51828			
Charges sociales	6090			
Dotations aux amortissements	3167			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	153717			
Résultat d’exploitation	-10922			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16435			
Charges financières	1700			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3814			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28559			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14139			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			914	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1562	
Total Immobilisations (Valeur brute)			58920	
Total Immobilisations (Augmentations)			2916	
Total Immobilisations (Diminutions)			28247	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1302	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1245	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-57	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28559	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14139	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel