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BILAN IDEATIS 2020 Siren 450131784				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7500	2729	4771	
Immobilisations corporelles	67843	32189	35653	
Immobilisations financières	22815		22815	
Total Actif Immobilisé	98158	34919	63239	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4510		4510	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	281		281	
Créances – Clients et comptes rattachés	99416		99416	
Créances – Autres	1171		1171	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112191		112191	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5953		5953	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223523		223523	
Total général Actif	321680			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			126699	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27144	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164843	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9049	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50795		
Autres dettes			87870	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121919	
Total général Passif			286762	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	185067			
Production vendue de services - France	4399			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192469			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46578			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	400			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38673			
(dont taxe professionnelle)	-9111			
Impôts, taxes et versements assimilés	1014			
Rémunérations du personnel 	56020			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10525			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	153210			
Résultat d’exploitation	39259			
Produits financiers	788			
Produits exceptionnels	3613			
Charges financières	246			
Charges exceptionnelles	10625			
Impôts sur les bénéfices	5645			
Bénéfice ou perte	27144			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			23055	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16461	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10482	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			315	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104637	
Total Immobilisations (Augmentations)			27258	
Total Immobilisations (Diminutions)			33737	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel