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BILAN FOC AQUITAINE 2018 Siren 450195557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1572	1357	215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49677	41357	8320	8033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5508		5508	5508
TOTAL (I)	56757	42714	14042	13756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1856		1856	1797
Clients et comptes rattachés	941576	22111	919465	773972
Autres créances	400496		400496	511630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242206		242206	171794
Charges constatées d’avance	7473		7473	7049
TOTAL (II)	1593607	22111	1571496	1466242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1650364	64826	1585538	1479997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	306989		306989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30699		30699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127031		81325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26147		45705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490866		464719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	284999		252361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4773		382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174579		173128	
Dettes fiscales et sociales	629259		566207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1062		23201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094672		1015279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585538		1479997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3343545	3224705
Chiffres d’affaires nets			3343545	3224705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23873	36293
Autres produits			1149	10767
Total des produits d’exploitation (I)			3368567	3275343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158307	155393
Impôts, taxes et versements assimilés			120684	91873
Salaires et traitements			3062066	2272063
Charges sociales			1517	689348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	733
Total des charges d’exploitation (II) 			3342577	3222328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25990	53016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4253	6361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4253	6361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4253	-6361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21736	46655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1589		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589		949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4411		-949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374567		3275343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348420		3229638	
BENEFICE OU PERTE	26147		45705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1572		
Total Immobilisations corporelles		47873		1803
Total Immobilisations financières		5508		
Total Général		54953		1803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5508
Total Général				56757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1357			1357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39840	1517		41357
AMORTISSEMENTS Total Général	41197	1517		42714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22111	22111		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22111	22111		
TOTAL GENERAL	22111	22111		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5508	1	5507	
Clients douteux ou litigieux	26534	26534		
Autres créances clients	915043	915043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	356469	356469		
T. V. A.	39259	39259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1692	1692		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2243	2243		
Charges constatées d’avance	7473	7473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355053	1349546	5507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174579	174579		
Personnel et comptes rattachés	128141	128141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289764	289764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205426	205426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5927	5927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284999	284999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5835	5835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094672	1094672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43