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BILAN FOC AQUITAINE 2017 Siren 450195557
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1572 1357 215 280
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47873 39840 8033 10357
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5508 5508 5508
TOTAL (I) 54953 41197 13755 16145
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1797 1797 893
Clients et comptes rattachés 796083 22111 773972 922099
Autres créances 511630 511630 445572
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 171794 171794 251361
Charges constatées d’avance 7049 7049 7762
TOTAL (II) 1488353 22111 1466242 1627687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1543306 63309 1479997 1643833
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 306989 306989
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30699 30699
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 81325 78379
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45705 2946
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 464719 419013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4
Emprunts et dettes financières divers (4) 252361 394365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 382 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173128 155333
Dettes fiscales et sociales 566207 652411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23201 22350
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1015279 1224819
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1479997 1643833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3224705 3224705 2845165
Chiffres d’affaires nets 3224705 3224705 2845165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36293 27319
Autres produits 10767 158
Total des produits d’exploitation (I) 3275343 2872642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 155393 168484
Impôts, taxes et versements assimilés 91873 81336
Salaires et traitements 2272063 2007069
Charges sociales 689348 608079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2390 3105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 733 798
Total des charges d’exploitation (II) 3222328 2868870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53016 3771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6361 4374
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6361 4374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6361 -4374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46655 -603
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5370
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5370
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 549 315
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 400 1506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 949 1821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -949 3549
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3275343 2878012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3229638 2875065
BENEFICE OU PERTE 45705 2946
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1572
Total Immobilisations corporelles 50602
Total Immobilisations financières 5508
Total Général 57682
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1572
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2729 47873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5508
Total Général 2729 54953
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1292 65 1357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40245 2324 2729 39840
AMORTISSEMENTS Total Général 41537 2390 2729 41197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11583 10528 22111
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11583 10528 22111
TOTAL GENERAL 11583 10528 22111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10528
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5508 1
Clients douteux ou litigieux 26534
Autres créances clients 769550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60
Impôts sur les bénéfices 475623
T. V. A. 32977
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2970
Charges constatées d’avance 7049
TOTAL ETAT DES CREANCES 1320270 1298758 21512
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173128 173128
Personnel et comptes rattachés 92063 92063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279328 279328
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 191746 191746
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3070 3070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 252361 252361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23583 23583
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1015279 1015279
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 50 64
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 50 64