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BILAN EXA TECHNOLOGIES 2018 Siren 450180542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80989	76664	4325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	81689	76664	5025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32942		32942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41150	8618	32532	
Autres créances	18620		18620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416014	14410	401604	
Disponibilités	636650		636650	
Charges constatées d’avance	9013		9013	
TOTAL (II)	1154389	23028	1131361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236078	99692	1136386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345807			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29941			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39765			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254423			
Dettes fiscales et sociales	289211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255430		255430	
Production vendue biens				
Production vendue services	1826087		1826087	
Chiffres d’affaires nets	2081517		2081517	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35243	
Autres produits			1522	
Total des produits d’exploitation (I)			2118282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155204	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127	
Autres achats et charges externes			1114687	
Impôts, taxes et versements assimilés			11675	
Salaires et traitements			418151	
Charges sociales			179171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29941	
Autres charges			10196	
Total des charges d’exploitation (II) 			1929589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			14410	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			727	
Total des charges financières (VI)			15137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989915			
BENEFICE OU PERTE	128367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78039		2950
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		78739		2950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				81689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71631	5032		76664
AMORTISSEMENTS Total Général	71631	5032		76664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29941
Total Provisions pour risques et charges	31934	29941	31934	29941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2960	5658		8618
Autres provisions pour dépréciation		14410		14410
Total Provisions pour dépréciation	2960	20068		23028
TOTAL GENERAL	34894	50009	31934	52969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35599	31934	
                                             - Financières		14410		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux	8618	8618		
Autres créances clients	32532	32532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14349	14349		
T. V. A.	3583	3583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687	687		
Charges constatées d’avance	9013	9013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69482	68782	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254423	254423		
Personnel et comptes rattachés	146295	146295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112089	112089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24976	24976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5851	5851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7623	7623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551257	551257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1022419			
Location, charges locatives et de copropriété	18390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114687			
Taxe professionnelle	6250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11675			
Montant de la TVA. collectée	410136			
Total TVA. déductible sur biens et services	183006			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9