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BILAN ET POURQUOI PAS 2018 Siren 450101720				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13803		13803	
Immobilisations incorporelles – Autres	916	14043	-13127	
Immobilisations corporelles	118616	75000	43616	
Immobilisations financières	17337		17337	
Total Actif Immobilisé	150672	89043	61629	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25272		25272	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69471		69471	
Créances – Autres	10526		10526	
Valeurs mobilières de placement	27000		27000	
Disponibilités	32668		32668	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164937		164937	
Total général Actif	315609			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16076	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12001	
Réserves réglementées				
Autres réserves			48066	
Report à nouveau			263	
Résultat de l’exercice			-14148	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62258	
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	
Emprunts et dettes assimilées			31081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13487	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			99741	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144308	
Total général Passif			226566	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16326	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	397769			
Production stockée	-1345			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1217			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	397642			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1441			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1005			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75661			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4181			
Rémunérations du personnel 	212985			
Charges sociales	84758			
Dotations aux amortissements	12805			
Dotations aux provisions	20000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	410830			
Résultat d’exploitation	-13188			
Produits financiers	72			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1032			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14148			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84038			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			750	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			21856	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12240	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115826	
Total Immobilisations (Augmentations)			34846	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			20000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84038	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel