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BILAN CAPEXIS 2021 Siren 450173661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14000		14000	14000
Autres immobilisations incorporelles	5517096	2128225	3388871	3011599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31450	15305	16144	17114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7107995	42665	7065330	6134228
Créances rattachées à des participations	1220	1220		
Autres titres immobilisés	958079	90	957989	858989
Prêts	10291		10291	17425
Autres immobilisations financières	328657		328657	361088
TOTAL (I)	13968788	2187506	11781283	10414444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486974		486974	665096
Autres créances	427852		427852	565600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1252074	25854	1226220	964196
Disponibilités	1173693		1173693	983068
Charges constatées d’avance	1873		1873	2288
TOTAL (II)	3342467	25854	3316613	3180248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17311255	2213360	15097896	13594692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6605874		6308441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1181265		997434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3159		3159	
TOTAL (I)	7867298		7386033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5629454		4714298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155798		1095890	
Dettes fiscales et sociales	144810		146461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300535		252010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7230598		6208658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15097896		13594692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2513225		2513225	2327894
Chiffres d’affaires nets	2513225		2513225	2327894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52271	3445
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			2565503	2331349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111415	1052753
Impôts, taxes et versements assimilés			39218	8940
Salaires et traitements			201896	185880
Charges sociales			111441	106676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626113	588203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2090100	1942499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475403	388850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1923	1535
Autres intérêts et produits assimilés			971632	829401
Reprises sur provisions et transferts de charges			25027	8776
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998582	839712
Dotations financières sur amortissements et provisions			25854	26247
Intérêts et charges assimilées			270593	207466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296447	233713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			702135	605999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1177539	994849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1683		126860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1683		126860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		125553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		125553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683		1307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3043		-1277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3565768		3297922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2384504		2300488	
BENEFICE OU PERTE	1181265		997434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4942358	588738	
Total Immobilisations corporelles		31450		
Total Immobilisations financières		7415706	990537	
Total Général		12389514	1579275	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5531096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8406242
Total Général				13968788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1916759	625143	413677	2128225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14335	970		15305
AMORTISSEMENTS Total Général	1931094	626113	413677	2143531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3159
Total Provisions réglementées	3159			3159
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43885
sur immobilisations –autres immobilisations financières	90			90
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25027	25854	25027	25854
Total Provisions pour dépréciation	69002	25854	25027	69829
TOTAL GENERAL	72161	25854	25027	72988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25854	25027	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1220		1220	
Prêts	10291		10291	
Autres immobilisations financières	328657		328657	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486974	486974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11322	11322		
T. V. A.	138302	138302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278229	278229		
Charges constatées d’avance	1873	1873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256868	916700	340168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5629454	364966	4333385	
Fournisseurs et comptes rattachés	1155798	1155798		
Personnel et comptes rattachés	64587	64587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27338	27338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49310	49310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575	3575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300535	300535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7230598	1966110	4333385	931102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	932143			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel