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BILAN CAPE D'EPEE CONSULTING MANAGEMENT ORGANI 2017 Siren 450140413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27766	27766		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10206	7365	2841	6280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7695		7695	31455
TOTAL (I)	54667	44131	10536	37735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16577		16577	190867
Autres créances	41642		41642	88421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175624		175624	26441
Charges constatées d’avance	1749		1749	7828
TOTAL (II)	235593		235593	313557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290260	44131	246129	351293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101015		101015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16240		16240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10101		10101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9395		9395	
Report à nouveau	-519882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120064		-519882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-503194		-383131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220544		216259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220544		216259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10659		18659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61475		100373	
Dettes fiscales et sociales	352304		377035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27252		21786	
Produits constatés d’avance (2)	77089			
TOTAL (IV)	528779		518164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246129		351293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528779		518164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283938	230468	1514406	2030344
Chiffres d’affaires nets	1283938	230468	1514406	2030344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76316	35258
Autres produits			18	224
Total des produits d’exploitation (I)			1590740	2065827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237548	454885
Impôts, taxes et versements assimilés			20782	50398
Salaires et traitements			996447	1364277
Charges sociales			444570	628361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3067	11422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62734	39057
Autres charges			6	590
Total des charges d’exploitation (II) 			1765153	2548991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174413	-483164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174413	-483270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65011		6135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65520		10635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10798		25688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372		21558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11170		47246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54350		-36611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656260		2076461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1776324		2596343	
BENEFICE OU PERTE	-120064		-519882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3989		16691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36766		
Total Immobilisations corporelles		11122		
Total Immobilisations financières		31455		-23760
Total Général		79343		-23760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			916	10206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7695
Total Général			916	54667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36766			36766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4842	3067	544	7365
AMORTISSEMENTS Total Général	41608	3067	544	44131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220544
Total Provisions pour risques et charges	216259	62734	58449	220544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17868		17868	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17868		17868	
TOTAL GENERAL	234127	62734	76317	220544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62734	76316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7695			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21970			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67663	59968	7695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61475	61475		
Personnel et comptes rattachés	81570	81570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181230	181230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75395	75395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14109	14109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10659	10659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27252	27252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77089	77089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528779	528779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2