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BILAN CAPE D'EPEE CONSULTING MANAGEMENT ORGANI 2016 Siren 450140413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27766	27766		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11122	4842	6280	25560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31455		31455	38842
TOTAL (I)	79343	41608	37735	70402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208735	17868	190867	545092
Autres créances	88421		88421	152486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26441		26441	413009
Charges constatées d’avance	7828		7828	25270
TOTAL (II)	331425	17868	313557	1135859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410768	59476	351293	1206261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101015		101015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16240		16240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10101		10101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9395		489397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-519882		-370003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383131		246751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216259		192202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216259		192202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312		554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18659		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100373		97833	
Dettes fiscales et sociales	377035		653925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21786		14786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518164		767308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351293		1206261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518164		767308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1803944	226400	2030344	4207885
Chiffres d’affaires nets	1803944	226400	2030344	4207885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35258	83417
Autres produits			224	2489
Total des produits d’exploitation (I)			2065827	4293791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454885	906572
Impôts, taxes et versements assimilés			50398	108403
Salaires et traitements			1364277	2429282
Charges sociales			628361	1082031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11422	11440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39057	113350
Autres charges			590	375
Total des charges d’exploitation (II) 			2548991	4651454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-483164	-357662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483270	-357662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10635		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25683		16977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21558		55364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47246		72341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36611		-12341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2076461		4353791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2596343		4723794	
BENEFICE OU PERTE	-519882		-370003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36766		
Total Immobilisations corporelles		149081		7701
Total Immobilisations financières		38842		-7387
Total Général		224689		313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145659	11122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31455
Total Général			145659	79343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30766	6000		36766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123521	5422	124101	4842
AMORTISSEMENTS Total Général	154287	11422	124101	41608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216259
Total Provisions pour risques et charges	192202	39057	15000	216259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17868			17866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17868			17868
TOTAL GENERAL	210070	39057	15000	234127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39057	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31455			
Clients douteux ou litigieux	21370			
Autres créances clients	187365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3790			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11439			
Impôts sur les bénéfices	56346			
T. V. A.	16350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336440	283615	52825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100373	100373		
Personnel et comptes rattachés	91128	91128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179954	179954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78567	78567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27384	27384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18659	18659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21786	21786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518164	518164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel