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BILAN CALORINE 2019 Siren 450123047
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9550 9550
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13871 13871 1996
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1001957 1001957 1001957
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1035378 33421 1001957 1013953
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 588858 588858 587320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 39906 39906 11456
Charges constatées d’avance 567 567 123
TOTAL (II) 629332 629332 598899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1664711 33421 1631289 1612852
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 48000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800 4800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 751602 740540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15273 11061
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 819675 804402
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11229 46016
Emprunts et dettes financières divers (4) 728612 680265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4724 8404
Dettes fiscales et sociales 67047 73764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 811614 808450
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1631289 1612852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 811614 808450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 407400 407400 407400
Chiffres d’affaires nets 407400 407400 407400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 50 1
Total des produits d’exploitation (I) 407450 407401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28568 32321
Impôts, taxes et versements assimilés 10154 8491
Salaires et traitements 243995 259623
Charges sociales 78699 81001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1112 2002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 279
Total des charges d’exploitation (II) 362531 383720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44918 23681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8068 7790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8068 7790
Dotations financières sur amortissements et provisions 10000
Intérêts et charges assimilées 11072 18559
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21072 18559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13003 -10769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31915 12912
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7461
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13461
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26109
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26992
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13531
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3111 1851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 428980 415192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 413707 404130
BENEFICE OU PERTE 15273 11061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12071
Total Immobilisations corporelles 24397
Total Immobilisations financières 1011957
Total Général 1048425
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2521 9550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10525 13871
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1011957
Total Général 13046 1035378
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12071 9550 2521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22401 1112 13871 9642
AMORTISSEMENTS Total Général 34472 1112 23421 12163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10042 10042
T. V. A. 651 651
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 565465 565465
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12700 12700
Charges constatées d’avance 567 567
TOTAL ETAT DES CREANCES 589426 589426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11229 11229
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4724 4724
Personnel et comptes rattachés 42407 42407
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17861 17861
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6261 6261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 517 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 728612 728612
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 811614 811614
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36013
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel