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BILAN C.Y.G. PRODUCTION VOYAGES 2016 Siren 450116140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41894	41114	780	
Fonds commercial	635974		635974	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90241	79897	10344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86415		86415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	854564	121011	733552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	505792		505792	
Clients et comptes rattachés	5214897	21115	5193781	
Autres créances	1531029		1531029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3468800		3468800	
Charges constatées d’avance	1482657		1482657	
TOTAL (II)	12203175	21115	12182059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	867		867	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13058605	142127	12916478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51485			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51485			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	530977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3421929			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2201334			
Dettes fiscales et sociales	792157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39334			
Produits constatés d’avance (2)	4171402			
TOTAL (IV)	11157134			
(V)	230			
TOTAL GENERAL (I à V)	12916478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7735205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30932504		30932504	
Chiffres d’affaires nets	30932504		30932504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16714	
Autres produits			13839	
Total des produits d’exploitation (I)			30963057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25290529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2844851	
Impôts, taxes et versements assimilés			108150	
Salaires et traitements			1658002	
Charges sociales			619228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			867	
Autres charges			4675	
Total des charges d’exploitation (II) 			30534592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2997	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44337	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82044	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2270	
Différences négatives de change			2815	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50312			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31046523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30771785			
BENEFICE OU PERTE	274738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	911			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677868		
Total Immobilisations corporelles		87967		2273
Total Immobilisations financières		4049		82407
Total Général		769884		84680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86455
Total Général				854564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41114			41114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71607	8290		79897
AMORTISSEMENTS Total Général	112721	8290		121011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				867
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20618
Total Provisions pour risques et charges	20618	30867		51485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23309		2193	21115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23309		2193	21115
TOTAL GENERAL	43927	30867	2193	72600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux	21115			
Autres créances clients	5193781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4614			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1151492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86571			
Charges constatées d’avance	1482657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8228623	8228583	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2201334	2201334		
Personnel et comptes rattachés	475807	475807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234586	234586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40454	40454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41310	41310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530977	530977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39334	39334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4171402	4171402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7735205	7735205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116657			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	892555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1285096			
Autres comptes	550543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2844851			
Taxe professionnelle	47851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108150			
Montant de la TVA. collectée	4282316			
Total TVA. déductible sur biens et services	166103			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45