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BILAN BRETAGNE APPRO 2017 Siren 450135389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21400	21400		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5363	5363		
Autres immobilisations corporelles	941536	713250	228286	349799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1048299	740013	308286	429799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77203		77203	62840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5683574	62719	5620855	6256808
Autres créances	314940		314940	54956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1911		1911	58156
Charges constatées d’avance	8161		8161	10421
TOTAL (II)	6085790	62719	6023071	6443181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134089	802732	6331357	6872980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48500		48500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62688		62688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4850		4850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285035		235371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23124		49664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23172		58790	
TOTAL (I)	447368		459862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19874		19874	
Provisions pour charges	124951		111685	
TOTAL (III)	144825		131559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2541750		2541687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2579795		3197298	
Dettes fiscales et sociales	617619		542574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5739164		6281559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331357		6872980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3239164		3781559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47007004	2255393	49262397	45294225
Production vendue services	1204927		1204927	1217840
Chiffres d’affaires nets	48211931	2255393	50467324	46512065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16017	53611
Autres produits			140	304
Total des produits d’exploitation (I)			50483480	46565979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47593634	43877297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14363	-16332
Autres achats et charges externes			934050	799345
Impôts, taxes et versements assimilés			79167	89207
Salaires et traitements			1140837	1073881
Charges sociales			504152	520556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173691	141590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13267	
Autres charges			2150	1825
Total des charges d’exploitation (II) 			50426585	46487369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56896	78610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41750	41720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41750	41720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41750	-41720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15146	36889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2809		2793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11750		5339	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36841		29352	
Total des produits exceptionnels (VII)	51399		37484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17477		7087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19031		7122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32368		30363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11390		17588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50534880		46603463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50511756		46553799	
BENEFICE OU PERTE	23124		49664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101400		
Total Immobilisations corporelles		941904		69655
Total Immobilisations financières				
Total Général		1043304		69655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64660	946899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			64660	1048299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21400			21400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592105	173691	47183	718613
AMORTISSEMENTS Total Général	613505	173691	47183	740013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23172
Total Provisions réglementées	58790	1223	36841	23172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19874
Total Provisions pour risques et charges	131559	13267		144825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63960		1241	62719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63960		1241	62719
TOTAL GENERAL	254309	14490	38082	230716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13267	1241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1223	36841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66920	66920		
Autres créances clients	5616655	5616655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50241	50241		
T. V. A.	260146	260146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4444	4444		
Charges constatées d’avance	8161	8161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6006676	6006676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2579795	2579795		
Personnel et comptes rattachés	297468	297468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232713	232713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46587	46587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40851	40851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2541750	41750	2500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5739164	3239164	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		23