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BILAN BRETAGNE APPRO 2015 Siren 450135389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21400	21400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5363	5363		338
Autres immobilisations corporelles	732601	478466	254135	242623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	759363	505229	254135	242961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46508		46508	188657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4246870	66806	4180064	3356291
Autres créances	47608		47608	59248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24514		24514	
Charges constatées d’avance	9668		9668	7443
TOTAL (II)	4375169	66806	4308363	3611639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5134532	572035	4562498	3854600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48500		48500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62688		62688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4850		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218940		181364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16431		38426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88142		117833	
TOTAL (I)	439551		452810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57872		2681	
Provisions pour charges	114155		92621	
TOTAL (III)	172027		95302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1669527		775083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726587		1977666	
Dettes fiscales et sociales	554806		517680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			23330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3950920		3306488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4562498		3854600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3950920		3306488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12730	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42658863	139820	42798683	35334097
Production vendue services	1141487		1141487	887496
Chiffres d’affaires nets	43800350	139820	43940170	36221593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62	638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7657	75213
Autres produits			217	271
Total des produits d’exploitation (I)			43948107	36297714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41386480	34027103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142149	-39761
Autres achats et charges externes			699241	642675
Impôts, taxes et versements assimilés			70228	59801
Salaires et traitements			970170	1041322
Charges sociales			449921	438931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103199	60044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69584	
Autres charges			20086	1586
Total des charges d’exploitation (II) 			43923688	36231701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24418	66013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19692	15204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19692	15204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19692	-15204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4727	50809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29691		717	
Total des produits exceptionnels (VII)	39679		2633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6274		1326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6616		402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7142		8972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20032		10700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19646		-8066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7942		4317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43987785		36300347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43971354		36261922	
BENEFICE OU PERTE	16431		38426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4992		57438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21400		
Total Immobilisations corporelles		636475		120988
Total Immobilisations financières				
Total Général		657875		120988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19500	737963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19500	759363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21400			21400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393514	103198	12884	483829
AMORTISSEMENTS Total Général	414914	103198	12884	505229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88142
Total Provisions réglementées	117833		29691	88142
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57872
Total Provisions pour risques et charges	95302	76726		172027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56839	12631	2664	66806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56839	12631	2664	66806
TOTAL GENERAL	269974	89357	32355	326975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82215	2664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7142	29691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71293	71293		
Autres créances clients	4175578	4175578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30092	30092		
T. V. A.	13275	13275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4241	4241		
Charges constatées d’avance	9668	9668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4304146	4304146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1726587	1726587		
Personnel et comptes rattachés	258223	258223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241002	241002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19401	19401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36180	36180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1669527	1669527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950920	3950920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	20		18