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BILAN BESSET ILE DE FRANCE 2018 Siren 450166673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1942	1942		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435386	389868	45517	45349
Autres immobilisations corporelles	170142	80530	89612	100007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164		164	164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	956		956	956
TOTAL (I)	608743	472341	136403	146629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26410		26410	38693
En cours de production de biens	160490		160490	26701
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325409		325409	414192
Autres créances	709828		709828	502364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183713		183713	194539
Charges constatées d’avance	22551		22551	8980
TOTAL (II)	1428400		1428400	1185469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037143	472341	1564803	1332099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58234		57734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38024		130175	
Subventions d’investissement	25439		32621	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237197		336030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5064	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38550		57495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201780		119709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682544		395999	
Dettes fiscales et sociales	386934		416225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17799		1577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1327606		991004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564803		1332099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2573414	5591	2579005	2498561
Chiffres d’affaires nets	2573414	5591	2579005	2498561
				
Production stockée			133789	6355
Production immobilisée			4495	5653
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102646	66016
Autres produits			41	11
Total des produits d’exploitation (I)			2819976	2577596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549213	424511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12283	-17702
Autres achats et charges externes			1124400	992568
Impôts, taxes et versements assimilés			62373	66045
Salaires et traitements			669778	653093
Charges sociales			285603	287885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22880	13022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5064
Autres charges			51256	16
Total des charges d’exploitation (II) 			2777787	2424502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42189	153093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5228	3459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5228	3459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12478	7968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12478	7968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7250	-4509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34939	148584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	722		19546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2904		694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3626		20240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2961		20105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124		38514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2828830		2601295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790806		2471119	
BENEFICE OU PERTE	38024		130175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942		
Total Immobilisations corporelles		595035		13318
Total Immobilisations financières		1273		
Total Général		598250		13318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2825	605528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1273
Total Général			2825	608743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1942			1942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449678	22880	2160	470398
AMORTISSEMENTS Total Général	451620	22880	2160	472341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5064		5064	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51246		51246	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51246		51246	
TOTAL GENERAL	56310		56310	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	956			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18936			
Groupe et associés	505489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105003			
Charges constatées d’avance	22551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058744	1057788	956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38550	19164	19386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682544	682544		
Personnel et comptes rattachés	111334	111334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71725	71725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172908	172908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30967	30967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201780	201780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17799	17799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1327606	1308220	19386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21