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BILAN BESSET ILE DE FRANCE 2016 Siren 450166673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1942	1942		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392954	369565	23389	32278
Autres immobilisations corporelles	68142	67090	1052	2795
Immobilisations en cours	33793		33793	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164		164	164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	1000		1000	500
Autres immobilisations financières	956		956	956
TOTAL (I)	499105	438598	60507	36846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20990		20990	37802
En cours de production de biens	20345		20345	122450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710576	51246	659330	535820
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322184		322184	181222
Charges constatées d’avance	13260		13260	20985
TOTAL (II)	1606818	51246	1555572	1451340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2105924	489844	1616080	1488187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10499		10499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57458		4292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160924		53166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333883		172958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1554		5700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1554		5700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683061		700524	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1988		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280642		1309528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616080		1488187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3097110	2343	3099453	3429414
Chiffres d’affaires nets	3097110	2343	3099453	3429414
				
Production stockée			-102104	-5159
Production immobilisée			477	
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26848	96423
Autres produits			358	13
Total des produits d’exploitation (I)			3025033	3521192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			578462	983766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16811	65576
Autres achats et charges externes			1064943	1135704
Impôts, taxes et versements assimilés			82034	84658
Salaires et traitements			723724	811479
Charges sociales			327264	339822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12448	18857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1554	5700
Autres charges			18	252
Total des charges d’exploitation (II) 			2807261	3445819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217771	75373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3721	14556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3723	14564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8914	11092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8914	11092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5190	3471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212581	78845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	542		25679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542		25679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2399		-25679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031698		3535757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870773		3482591	
BENEFICE OU PERTE	160924		53166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942		
Total Immobilisations corporelles		459282		35609
Total Immobilisations financières		1773		1500
Total Général		462996		37109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	2273
Total Général			1000	499106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1942			1942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424208	12449		436656
AMORTISSEMENTS Total Général	426150	12449		438598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1554
Total Provisions pour risques et charges	5700	1554	5700	1554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51246			51246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51246			51246
TOTAL GENERAL	56946	1554	5700	52801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1554	5700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	956			
Clients douteux ou litigieux	61291			
Autres créances clients	649286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18642			
Groupe et associés	252747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137696			
Charges constatées d’avance	13261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245253	1183006	62247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33973	8348	25625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683061	683061		
Personnel et comptes rattachés	140265	140265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88027	88027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288130	288130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23833	23833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21085	21085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1989	1989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280642	1255017	25625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel