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BILAN UNIMA FRAIS 2017 Siren 450069307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	239403	239403		
Concessions, brevets et droits similaires	331973	186297	145676	161923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	567554	310836	256718	265290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2530992	2132585	398407	360403
Autres immobilisations corporelles	53270	48325	4945	6739
Immobilisations en cours				41050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245		12245	10138
TOTAL (I)	3735438	2917446	817992	855804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255142		255142	217214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5250		5250	
Clients et comptes rattachés	3127		3127	304
Autres créances	246010		246010	292219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56710		56710	81959
Charges constatées d’avance	41254		41254	32697
TOTAL (II)	607493		607493	624393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4342930	2917446	1425485	1480197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	696510		696510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	253		253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5675883		-4934573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-678427		-741311	
Subventions d’investissement	31746		66849	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5625802		-4912271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	891		712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5542428		4848079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951009		977536	
Dettes fiscales et sociales	258200		220688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3034		49728	
Autres dettes	295725		295725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7051286		6392468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425485		1480197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3679560		3679560	3036654
Chiffres d’affaires nets	3679560		3679560	3036654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47197	59843
Autres produits			202	12
Total des produits d’exploitation (I)			3726959	3096508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			998333	846456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37928	-59844
Autres achats et charges externes			2194317	1867297
Impôts, taxes et versements assimilés			135283	114636
Salaires et traitements			603342	558133
Charges sociales			293495	252624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113839	160139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3428	16416
Total des charges d’exploitation (II) 			4304110	3755857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577152	-659348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136326	114865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136326	114865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136326	-114865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713478	-774213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667		15569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35103		33453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35770		49022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		14467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720		16120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35050		32902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3762729		3145531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4441156		3886841	
BENEFICE OU PERTE	-678427		-741311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		239403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331973		
Total Immobilisations corporelles		3151778		125229
Total Immobilisations financières		20398		2107
Total Général		3743552		127337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				239403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125191	3151816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10260	12245
Total Général			135451	3735438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	239403			239403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170049	16247		186297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2478295	97592	84141	2491746
AMORTISSEMENTS Total Général	2887747	113839	84141	2917446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1794		1794	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1794		1794	
TOTAL GENERAL	1794		1794	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245	2107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3850			
Charges constatées d’avance	41254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302636	197600	105036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891	891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951009	950808	201	
Personnel et comptes rattachés	62287	62287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82870	82870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91056	91056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21986	21986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3034	3034		
Groupe et associés	5542428		4144059	1398369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295725	292875	2850	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7051286	1505808	4147110	1398369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel