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BILAN UNIMA FRAIS 2016 Siren 450069307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	239403	239403		
Concessions, brevets et droits similaires	331973	170049	161923	178513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	548587	283297	265290	292615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2498376	2137973	360403	375428
Autres immobilisations corporelles	63764	57025	6739	5173
Immobilisations en cours	41050		41050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10260		10260	10260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10138		10138	13637
TOTAL (I)	3743552	2887747	855804	875626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217214		217214	157370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2098	1794	304	2920
Autres créances	292219		292219	220103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81959		81959	250460
Charges constatées d’avance	32697		32697	64575
TOTAL (II)	626186	1794	624393	695428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4369738	2889541	1480197	1571055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	696510		696510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	253		253	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4934573		-4046196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-741311		-888377	
Subventions d’investissement	66849		100302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4912271		-4137507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712		530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4848079		4365436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977536		835987	
Dettes fiscales et sociales	220688		210703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49728			
Autres dettes	295725		295907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6392468		5708562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480197		1571055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3036654		3036654	2703532
Chiffres d’affaires nets	3036654		3036654	2703532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59843	10628
Autres produits			12	37
Total des produits d’exploitation (I)			3096508	2737466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846456	697876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59844	-10518
Autres achats et charges externes			1867297	1750068
Impôts, taxes et versements assimilés			114636	120852
Salaires et traitements			558133	558359
Charges sociales			252624	249409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160139	209004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16416	220
Total des charges d’exploitation (II) 			3755857	3575271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659348	-837805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114865	87491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114865	87491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114865	-87491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774213	-925296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33453			
Reprises sur provisions et transferts de charges			41038	
Total des produits exceptionnels (VII)	49022		41038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14467		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16120		4119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32902		36920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145531		2778504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3886841		3666881	
BENEFICE OU PERTE	-741311		-888377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		239403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331973		
Total Immobilisations corporelles		3022576		129202
Total Immobilisations financières		23897		7831
Total Général		3617849		137033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				239403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3151778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11330	20398
Total Général			11330	3743552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	239403			239403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153460	16590		170049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2349359	128936		2478295
AMORTISSEMENTS Total Général	2742222	145525		2887747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1794			1794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1794			1794
TOTAL GENERAL	1794			1794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10138	7831		
Clients douteux ou litigieux	1794			
Autres créances clients	304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169633			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20804			
Divers				
Groupe et associés	91048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10734			
Charges constatées d’avance	32697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337152	238153	98999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712	712		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977536	977536		
Personnel et comptes rattachés	52649	52649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65128	65128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87126	87126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15785	15785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49728	49728		
Groupe et associés	4848079		4848079	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295725	295725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6392468	1544389	4848079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel